申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金继续参加深圳发展银行开展的基金申购 费率优惠活动的公告 为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)协商,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金决定继续参加深圳发展银行开展的基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下: 一、适用基金范围 基金名称 基金代码 申万菱信盛利精选证券投资基金 310308 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 310318 申万菱信新动力股票型证券投资基金 310328 申万菱信新经济混合型证券投资基金 310358 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 310368 申万菱信添益宝债券型证券投资基金(A类) 310378 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 310398 二、优惠活动期间 本次优惠活动期间自2012年1月1日至2012年12月31日止。 三、费率安排 (一)普通申购业务 通过深圳发展银行网上银行、电话银行申购上述基金产品的,按照申购费率的8折执行优惠费率,折后费率不低于0.6%(原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行) (二)基金定投业务 通过深圳发展银行网上银行定投申购上述基金产品的,原费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%;原费率低于0.6%的仍按原费率执行。 通过深圳发展银行柜面定投申购上述基金产品,按照申购费率的8折执行优惠费率,折后费率不低于0.6%(原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行)。 四、重要提示 (一)本次优惠活动期间,业务办理的具体流程、规则等以深圳发展银行的安排和规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。 (二)本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的前端收费模式基金的申购费率。 五、投资者可通过以下途径咨询详情 (一)深圳发展银行 网站:www.sdb.com.cn 客服电话:95501,及各营业网点 (二)申万菱信基金管理有限公司 网站:www.swsmu.com 客服电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299 上述活动解释权归深圳发展银行所有,有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意深圳发展银行的有关公告。 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2011年12月29日 申万菱信基金管理有限公司 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会2009年6月12日下发的[2009]97号《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 本公司旗下申万菱信消费增长股票型证券投资基金、申万菱信竞争优势股票型证券投资基金持有的“华帝股份”(股票代码002035)自2011年12月15日起停牌。经与托管行协商一致,自2011年12月28日起采用“指数收益法”对上述基金持有的“华帝股份”进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2011年12月29日