申万菱信基金管理有限公司 关于申万菱信收益宝货币市场基金调整收益结算方式并相应修 改相关法律文件的公告 为满足投资者需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《申万 菱信收益宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《申万菱信收 益宝货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的约定,经与基金托管 人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案,申万菱信基金管理 有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年11月16日对旗下申万菱信收 益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)收益分配的结算方式进行调整并相应 修订本基金的基金合同和托管协议。本次修订对原基金份额持有人利益无实质性 不利影响,不需召开基金份额持有人大会。具体修订内容详见附表《申万菱信收 益宝货币市场基金基金合同、托管协议修订前后文对照表》。本公司将在本基金 更新的招募说明书对相关内容进行修改。 本基金修订后的基金合同和托管协议自本公告披露之日起生效,投资者欲了 解本基金的详细情况,可登录本公司官方网站(www.swsmu.com)或中国证监会 基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅修订后的基金合同、 托管协议。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本 基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等材料,全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听 取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策,敬请 投资者留意投资风险。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2022年11月16日 附表:《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同、托管协议修订前后文对 照表》 1、基金合同 修改章节 修订前 修订后 第十五部分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 基金的收益与分 配 1、基金收益分配方式为红利 1、基金收益分配方式为红利 再投资,每日进行收益分配。 再投资,每日进行收益分配。 2、 “每日分配、按月支付”。 2、 “每日分配、按日支付”。 本基金收益根据每日基金收益公告 本基金收益根据每日基金收益公告 为投资者每日计算当日收益并分 为投资者每日计算当日收益并分 配,当日分配的收益参与下一工作 配,当日分配的收益参与下一工作 日收益分配,每月集中支付收益。 日收益分配,每日支付收益。投资 投资者当日收益的精度为0.01元, 者当日收益的精度为0.01元,小数 小数点后第3位采取去尾原则,因去 点后第3位采取去尾原则,因去尾形 尾形成的余额进行再次分配,直到 成的余额进行再次分配,直到分完 分完为止。 为止。 3、本基金根据每日收益情况, 3、本基金根据每日收益情况, 将当日收益全部分配,若当日净收 将当日收益全部分配,若当日净收 益大于零时,为投资者记正收益; 益大于零时,为投资者记正收益; 若当日净收益小于零时,为投资者 若当日净收益小于零时,为投资者 记负收益;若当日净收益等于零时,记负收益;若当日净收益等于零时, 当日投资者不记收益。 当日投资者不记收益。 4、本基金每日收益计算并分配 4、本基金每日收益计算并分配 时,以人民币元方式簿记,每月累 时,以人民币元方式簿记,收益支 计收益支付方式只采用红利再投资 付方式只采用红利再投资(即红利 (即红利转基金份额)方式,投资 转基金份额)方式,投资者可通过 者可通过赎回基金份额获得现金收 赎回基金份额获得现金收益;若当 益;若投资者在每月累计收益支付 日净收益恰好为负值,则缩减投资 时,其累计收益恰好为负值,则缩 者的基金份额。若投资者全部赎回 减投资者的基金份额。若投资者全 基金份额余额时,其对应收益将立 部赎回基金份额余额时,其对应收 即结清,若收益为负值,则从投资 益将立即结清,若收益为负值,则 者的基金份额赎回款中扣除。 从投资者的基金份额赎回款中扣 5、当日申购的基金份额自下一 除。 个工作日起享有基金的分配权益; 5、当日申购的基金份额自下一 当日赎回的基金份额自下一工作日 个工作日起享有基金的分配权益; 起,不享有基金的分配权益。 当日赎回的基金份额自下一工作日 6、本基金收益每日进行支付。 起,不享有基金的分配权益。 本基金同类别的每份基金份额享有 6、本基金收益每月集中支付一 同等收益分配权。 次。本基金同类别的每份基金份额 7、在不影响投资者利益情况 享有同等收益分配权。 下,经与基金托管人协商一致并得 7、在不影响投资者利益情况 到中国证监会批准后,基金管理人 下,经与基金托管人协商一致并得 可酌情调整基金收益分配方式,此 到中国证监会批准后,基金管理人 项调整不需要基金份额持有人大会 可酌情调整基金收益分配方式,此 决议通过。 项调整不需要基金份额持有人大会 8、法律法规或监管机关另有规 决议通过。 定的,从其规定。 8、法律法规或监管机关另有规 定的,从其规定。 2、《托管协议》 修改章节 修改前 修改后 九、基金收益分 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 配 基金收益分配,是指将本基金 基金收益分配,是指将本基金 的净收益根据持有基金份额的数量 的净收益根据持有基金份额的数量 按比例向基金份额持有人进行分 按比例向基金份额持有人进行分 配。基金净收益是基金收益扣除按 配。基金净收益是基金收益扣除按 国家有关规定可以在基金收益中提 国家有关规定可以在基金收益中提 取的有关费用等项目后得出的余 取的有关费用等项目后得出的余 额。 额。 收益分配应该符合《基金合同》 收益分配应该符合《基金合同》 中收益分配原则的规定,具体规定 中收益分配原则的规定,具体规定 如下: 如下: 1、基金收益分配方式为红利再 1、基金收益分配方式为红利再 投资,每日进行收益分配。 投资,每日进行收益分配。 2、“每日分配、按月支付”。 2、“每日分配、按日支付”。本 本基金收益根据每日基金收益公告 基金收益根据每日基金收益公告为 为投资者每日计算当日收益并分 投资者每日计算当日收益并分配, 配,当日分配的收益参与下一工作 当日分配的收益参与下一工作日收 日收益分配,每月集中支付收益。 益分配,每日支付收益。投资者当 投资者当日收益的精度为 0.01 日收益的精度为0.01元,小数点 元,小数点后第3位采取去尾原则,后第3位采取去尾原则,因去尾形 因去尾形成的余额进行再次分配, 成的余额进行再次分配,直到分完 直到分完为止。 为止。 3、本基金根据每日收益情况, 3、本基金根据每日收益情况, 将当日收益全部分配,若当日净收 将当日收益全部分配,若当日净收 益大于零时,为投资者记正收益; 益大于零时,为投资者记正收益; 若当日净收益小于零时,为投资者 若当日净收益小于零时,为投资者 记负收益;若当日净收益等于零时,记负收益;若当日净收益等于零时, 当日投资者不记收益。 当日投资者不记收益。 4、本基金每日收益计算并分配 4、本基金每日收益计算并分配 时,以人民币元方式簿记,每月累 时,以人民币元方式簿记,收益支 计收益支付方式只采用红利再投资 付方式只采用红利再投资(即红利 (即红利转基金份额)方式,投资 转基金份额)方式,投资者可通过 者可通过赎回基金份额获得现金收 赎回基金份额获得现金收益;若当 益;若投资者在每月累计收益支付 日净收益恰好为负值,则缩减投资 时,其累计收益恰好为负值,则缩 者的基金份额。若投资者全部赎回 减投资者基金份额。若投资者全部 基金份额时,其对应收益将立即结 赎回基金份额时,其对应收益将立 清;若收益为负值,则从投资者赎 即结清;若收益为负值,则从投资 回基金款中扣除。 者赎回基金款中扣除。 5、当日申购的基金份额自下一 5、当日申购的基金份额自下一 个工作日起享有基金的分配权益; 个工作日起享有基金的分配权益; 当日赎回的基金份额自下一工作日 当日赎回的基金份额自下一工作日 起,不享有基金的分配权益。 起,不享有基金的分配权益。 6、本基金收益每日进行支付。 6、本基金收益每月集中支付一 本基金同类别的每份基金份额享有 次。本基金同类别的每份基金份额 同等收益分配权。 享有同等收益分配权。 7、在不影响基金份额持有人利 7、在不影响基金份额持有人利 益情况下,经与基金托管人协商一 益情况下,经与基金托管人协商一 致并得到中国证监会批准后,基金 致并得到中国证监会批准后,基金 管理人可酌情调整基金收益分配方 管理人可酌情调整基金收益分配方 式,此项调整不需要基金份额持有 式,此项调整不需要基金份额持有 人大会决议通过。 人大会决议通过。 8、收益分配采用红利再投资方 8、收益分配采用红利再投资方 式,免收再投资的费用。 式,免收再投资的费用。 9、法律法规或监管机关另有规 9、法律法规或监管机关另有规 定的,从其规定。 定的,从其规定。