申万菱信基金管理有限公司申万菱信收益宝货币市场基金收益支付公告 公告送出日期:2011年11月16日 1.公告基本信息 基金名称 申万菱信收益宝货币市场基金 基金简称 申万菱信收益宝货币 基金主代码 310338 基金合同生效日 2006年7月7日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 公告依据 《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2011年11月18日 收益累计期间 自2011年10月18日至2011年11月17日止 2.与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 份额持有人的累计收益=∑Ri(i为日期,即份额持有人的日收益逐日累加)份额持有人的日收益Ri=[份额持有人(i-1)日的持有份额余额+份额持有人(i-1)日的累计未支付收益]×基金i日的每万份净收益/10000(计算精度为0.01元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。) 收益结转的基金份额可赎回起始日 2011年11月21日 收益支付对象 收益支付日的前一个工作日在本公司登记注册的本基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2011年11月18日直接计入其基金账户,2011年11月21日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项 1、2011年11月17日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的有效基金份额享有当日的收益。 2、本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 咨询办法 1、申万菱信基金管理有限公司网站:www.swsmu.com 2、申万菱信基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400 880 8588(免长途话费) 或者021-962299。 3、通过工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、华夏银行、深圳发展银行、上海农村商业银行、南京银行、申银万国、国泰君安、海通证券、中信建投、招商证券、银河证券、广发证券、中信证券、光大证券、东方证券、国元证券、中航证券、信达证券、国信证券、华融证券、长江证券、国联证券、安信证券、民族证券、东吴证券等销售机构咨询。 特此公告。