申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金2010年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下十只开放式基金2010年度最后一个市场交易日(2010年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份 额净值 基金份额 累计净值 310308 申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金 中国工商银行 1,712,187,386.85 1.0847 2.6567 310318 申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 中国工商银行 52,981,157.56 0.9978 1.7888 310328 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 中国工商银行 3,568,532,104.14 0.7807 2.6888 310358 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 4,400,448,844.33 0.7430 2.0749 310368 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 中国农业银行 148,431,907.28 1.6103 1.7603 310378 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 127,595,706.25 1.086 1.163 310379 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 191,136,995.75 1.078 1.155 310388 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 中国工商银行 540,859,208.22 1.158 1.193 310398 申万巴黎沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 634,266,544.44 0.836 0.836 163109 申万巴黎深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 1,105,569,711.00 0.906 0.906 150022 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之收益份额 中国工商银行 1.011 1.011 150023 申万巴黎深证成指分级证券投资基金之进取份额 中国工商银行 0.801 0.801 基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基 金净收益 七日年化收益率(%) 310338 申万巴黎收益宝货币市场基金 中国工商银行 187,232,048.48 0.6105 2.511 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万巴黎基金管理有限公司 2011年1月4日