申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金基金分红公告 公告送出日期:2016 年 1 月 18 日 1.公告基本信息 基金名称 申万菱信新动力混合型证券投资基金 基金简称 申万菱信新动力混合型 基金主代码 310328 基金合同生效日 2005 年 11 月 10 日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信新动力混 合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日 截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值(单位: 1.0827 关指标 人民币元) 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 669,850,772.89 (单位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约 334,925,386.45 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 2.660 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配 次数最少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于该年 度可分配收益的50%。本次分红为2015年度第一次分红。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 1 月 21 日 除息日 2016 年 1 月 21 日 现金红利发放日 2016 年 1 月 22 日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人 红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额 明 资产净值(NAV)确定日:2016 年 1 月 21 日。选择红利再 投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2016 年 1 月 22 日 直接计入其基金账户,2016 年 1 月 25 日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包 括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收 个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登 记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 (2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金 具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在 每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的, 请务必在 2016 年 1 月 20 日前(含当日)办理变更手续。 (3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2016 年 1 月 22 日自基 金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2016 年 1 月 22 日直接计入其基金账户,2016 年 1 月 25 日起可查询、赎回。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低 基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业 务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公 司客户服务电话 400 880 8588 (免长途话费) 或 021-962299 咨询相关事宜。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2016年1月18日 1