申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金投资光明乳业非公开发行股票的公告 申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金投资光明乳业非公开发行股票的公告 申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下申万菱信盛利精选证券投资基金、申万菱信新动力股票型证券投资基金及申万菱信新经济混合型证券投资基金参加了光明乳业(600597)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下: 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为8.08元/股,锁定期限12个月,已于2012年9月5日发布《光明乳业非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》和《光明乳业非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2012年9月5日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为: 基金简称 认购股份(万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净值比例 账面价值(元) 占基金资产净值比例 申万菱信盛利精选 270 21,816,000.00 1.64% 21,816,000.00 1.64% 申万菱信新动力股票 660 53,328,000.00 2.43% 53,328,000.00 2.43% 申万菱信新经济混合 880 71,104,000.00 2.49% 71,104,000.00 2.49% 投资者可登陆本公司网站(www.swsmu.com),或拨打客户服务电话400 880 8588(免长途话费)或021-962299咨询相关信息。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2012年9月6日