分红公告 公告送出日期:2021年12月21日 1、公告基本信息 基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金 基金简称 泰信债券增强收益 基金主代码 290007 基金合同生效日 2009年7月29日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2021年12月15日 有关年度分红次数的说明 2021年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 下属分级基金的交易代码 290007 291007 基准日下属分 级基金份额净 1.1941 1.1657 值(单位:人民 币元) 基准日下属分 截止基准 日 级基金可供分 34,957,383.98 67,877.99 下属分级基 配利润(单位: 金的相关指 人民币元) 标 截止基准日下 属分级基金按 照基金合同约 定的分红比例 17,478,691.99 33,939.00 计算的应分配 金额(单位:人 民币元) 本次下属分级基金分红方案 0.4700 0.3400 (单位:元/10份基金份额) 注:每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2021年12月22日 除息日 2021年12月22日 现金红利发放日 2021年12月23日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年12月23日直接计入其基 红利再投资相关事项的说明 金账户。 2021年12月24日起可以查询。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税 税收相关事项的说明 收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金 费用相关事项的说明 份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金注册登记机构自动 将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。 注:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利,或将分红资金按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。 3、其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。 网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988 021-38784566。 泰信基金管理有限公司