关于新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构并开通转换业务 及参加其申购费率优惠活动的公告 根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )与和耕传承基金销售有限公司(以下简称“和耕传承” )签署的相关协议,自2020年12月24日起本公司旗下部分开放式基金新增和耕传承为销售机构并开通转换、定投业务及参加其申购费率优惠活动。 具体业务情况如下: 一、适用基金范围及业务开通情况: 基金名称 基金代码 转换 定投 费率优惠泰信天天收益货币A 290001 10 泰信天天收益货币B 002234 否 泰信先行策略混合 290002 泰信双息双利债券 290003 泰信优质生活混合 290004 泰信优势增长混合 290005 泰信蓝筹精选混合 290006 10 泰信增强收益债券 A类:290007、C类:291007 申购、定投享 泰信发展主题混合 290008 受费率最低 泰信周期回报债券 290009 1折优惠,各 基金具体折 泰信中证200指数 290010 是 扣后费率及 泰信基本面400指数(LOF) 162907 500 费率优惠活 动期限以和 泰信中小盘精选混合 290011 耕传承公示 泰信行业精选混合A 290012 10 为准 泰信现代服务业混合 290014 泰信鑫益定期开放债券 A类:000212、C类:000213 否 泰信国策驱动混合 001569 泰信鑫选混合A 001970 泰信互联网+混合 001978 10 泰信智选成长 003333 泰信鑫利混合 A类:004227、C类:004228 泰信竞争优选混合 005535 注:1、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,不同基金份额类别(A类:000212、C类:000213)之间不得互相转换,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。 2、泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别(A类:004227、C类:004228)之间暂时不得互相转换。 3、泰信天天收益货币A(290001)与泰信天天收益货币B(002234)之间不得互相转换。 4、除泰信天天收益货币B(002234)和泰信基本面400指数(LOF)(162907)之外,其他基金的普通申购起点金额均调整为10元。 二、具体费率优惠情况 投资者通过和耕传承的交易系统进行申购及定投上述基金的(仅限场外、前端模式),享受费率最低1折优惠,各基金具体折扣后费率及费率优惠活动期限以和耕传承公示为准。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。 三、基金转换业务规则 1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。 2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。 3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。 4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。 6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。 7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。 8.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。 9.基金转换的具体计算公式如下: ①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 ②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 ③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 ⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 ⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0} ⑦净转入金额=转入金额-补差费用 ⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。 例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称“泰信周期回报债券” )(持有7天-365天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“泰信中小盘精选混合” )。泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1%