关于泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金第五次分红公告 关于泰信行业精选灵活配置混合型证券 投资基金第五次分红公告 公告送出日期:2016 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 泰信行业精选混合 基金主代码 290012 基金合同生效日 2015 年 3 月 4 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和《泰信行业精选灵活配置混合型证券投 资基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2016 年 5 月 30 日 基准日基金份额净值(单 1.214 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 62,346,636.06 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 6,234,663.61 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.300 2016 年度第二次分红,自基金合同生效以 有关年度分红次数的说明 来第五次分红。 泰信行业精选混合 泰信行业精选混合 下属分级基金的基金简称 A C 下属分级基金的交易代码 290012 002583 注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配 比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%。 2、截止本次利润分配基准日(2016 年 5 月 30 日),泰信行业精选混合 C 份额无份额持有人。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 6 月 6 日 除息日 2016 年 6 月 6 日 第 1 页 共2 页  关于泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金第五次分红公告 现金红利发放日 2016 年 6 月 7 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2016 红利再投资相关事项的说明 年 6 月 7 日直接计入其基金账户。2016 年 6 月 13 日起可以 查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人 自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述 银行转账等手续费用,基金注册登记机构自动将该基金份额 持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份 额。 注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资 者最后一次选择的分红方式为准。 3 其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。 网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988 021-38784566。 泰信基金管理有限公司 2016 年 6 月 2 日 第 2 页 共2 页