关增于加泰C信类周基期金回份报额债和券D型类证基券金投份资额基、金 提高基金基份金额法净律值文精件度的等公安告排并修改 为更好地维护基金份额持有人的利益,满足投资者的需求,经与基金托管人中信银行股 份有限公司(以下简称本基金托管人)协商一致,泰信基金管理有限公司(以下简称本基金管 C理类人基)决金定份自额(20基24金年代9码月:30日22起07,8对)和泰D信类周基期金回份报额债(券基型金证代券码投:0资22基07金9()、以提下高简基称金本份基额金净)值增加精 度、加入可临时增加基金份净值保留位数的安排,并对《泰信周期回报债券型证券投资基金基 金合同》(以下简称《基金合同》)、《泰信周期回报债券型证券投资基金托管协议》(以下简称 《托管协议》)等法律文件进行修订,同时对基金管理人、基金托管人的基本信息进行了更新。 现将具体事项公告如下: 一、增加C类基金份额(代码:022078)和D类基金份额(代码:022079) 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 别。在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不从本类 别基金资产中计提销售服务费的,包括A类基金份额和D类基金份额。在投资者申购时不收 取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服 务费的,称为C类基金份额。 自2024年9月3日本基金的基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划归 为本基金A类基金份额(代码:290009),其申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类 基金份1、额本净基值金各。类投基资金者份可额自的行收选费择模申式购具的体基如金下份额:类别。 (1)申购费用 投资者申购A类基金份额、D类基金份额收取申购费用;投资者申购C类基金份额不收取 申购费用,而是从该类别基金资产中计提年费率0.30%的销售服务费。 本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用采取前端收费模式,投资者在同一交易 日之内如果有多笔申购,适用费率按每笔申购申请分别计算。申购费率如下: 申购金额(单位:元) A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额申购费率申购费率 申购费率 100万以下 0.80% 0.85% 100万(含)-300万 0.50% 0.55% 300万(含)-500万 0.30% 0% 0.35% 500万(含)以上 收取固定费用1000 收取固定费用1000元/笔元/笔 (2)赎回费用 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。本基金各类基金份额的赎回费率具体如下: 持有时间 A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额赎回费率赎回费率 赎回费率 7日以下 1.50% 1.50% 1.50% 7日(含7日)-1年以下 0.10% 0% 0% 1年(含1年)-2年 0.05% 0% 0% 2年以上(含2年) 0% 0% 0% 本基金对持续持有期少于7日的各类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产; 对A类基金份额的其他投资者收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用 于支付注册登记费等相关手续费。 (3)销售服务费 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的销售服 务费年费率为0.30%,按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。 (C4类)管基理金费份及额托和管D费类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A 类基金2、份C类额基保金持份一额致和。D类基金份额的销售机构 投资者可在本基金管理人的直销柜台办理本基金C类基金份额和D类基金份额的申购、 赎回、转换等业务。如新增其他代销机构办理本基金C类基金份额或D类基金份额的申购、 赎回、转换等业务,请以本基金管理人届时相关公告为准。 二、提高基金份额净值精度 本基金各类基金份额净值计算精度由“保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入” 变更为“保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”。 三、加入可临时增加基金份额净值保留位数的安排 如按照“保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”计算的基金份额净值对投资者 的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的,为维护基金份额持有人利益,基 金管理人与基金托管人协商一致后,可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确 认,并在确认完成后予以恢复,具体保留位数以届时公告为准。 1四、、自本2基02金4年C类9月基3金日份起额,本和基D类金基增金加份C类额申基购金和份赎额回和等D类业基务的金约份定额,并于当日起开通C类 基金份额和D类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。本基金C类基金份额 和D类2、基本金基份金额C在类直基销金柜份台额暂和不D开类通基定金期份定额额的投申资购业、赎务回。、转换与定期定额投资的数额限制 与A类基金份额保持一致,具体规定详见《泰信周期回报债券型证券投资基金招募说明书》 (以下3、简各称销《招售募机说构明可书根》据)以情及况本调基整金申管购理、赎人回发、布转的换相与关定公期告定。额投资的数量限制,但调整后不 得低于《招募说明书》以及本基金管理人发布的相关公告中所设定的数值,具体以各销售机构 的业务4、规本定基为金准不同。基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。 五、《基金合同》和《托管协议》的修订内容 本次对《基金合同》《托管协议》修订的内容详见附件《泰信周期回报债券型证券投资基金 基金合同及托管协议修改前后文对照表》。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影 响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,无需召开基金份额持有人大会。本基 金管理人已就修订内容履行了规定的程序。 六1、、本重次要修提订示后的《基金合同》《托管协议》将自2024年9月3日起生效。 2、《招募说明书》及各类基金份额的《泰信周期回报债券型证券投资基金基金产品资料概 要》(以下简称《基金产品资料概要》)将根据《基金合同》《托管协议》进行相应修订,并依照《公 开募集3、证投券资投者资可基以金通信过息本披基露金管管理理办人法的》网的站有(关ww规w.定ftf在un规d.c定om媒)或介拨公打告客。服电话400-888-8988 咨询相4、关本事公宜告。仅对本次修订事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读 《基金合同》《托管协议》《招募说明书》(更新)《基金产品资料概要》(更新)及相关法律文件。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管 理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现得保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合 同》《托管协议》《招募说明书》(更新)《基金产品资料概要》(更新)及相关法律文件,投资与自 身风险承受能力相适应的基金。 泰信基金管理有限公司