新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业平台 为销售机构并开通转换业务的公告 根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以 下简称“邮储银行”)签署的相关协议,自2024年8月6日起本公司旗下部分开放式基金新增 邮储银行“邮你同赢”同业平台为销售机构,并开通转换业务。 一、新增销售基金范围及业务开通情况: 基金简称 基金代码 是否开通转换 泰信鑫益定期开放A 000212 是 30 A类:014195泰信添利天持有期债券发起式 C类:014196 是 泰信汇盈债券A A类01:4051062239 是 泰信添鑫中短债债券 C类:016240 是 泰信添益90天持有期债券C 019763 是 泰信债券周期回报 290009 是 1二.基、金基转金换转是换指业投务资规者则在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额 直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额, 再申购2.基目金标转基换金只的能一种在业同务一模销式售。机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一 基金管3.投理资人者管办理理的基、在金同转一换注业册务登时记,人转处出注方册的且基已金开必通须转处换于业可务赎的回基状金态。,转入方的基金必须 处于可4.基申金购转状态换。的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申 购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行 有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金 转换后5.基可金赎分回红的时时再间投为资T+的2份日额后可(包在括权该益日登)记。日的T+2日提交基金转换申请。 6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础 进行7计.算基。金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。 ①8.基转金出转金换额的=转具出体基计金算份公额式×如转下出:基金T日基金份额净值 ②③转转出入基金金额赎=转回出费金用额=-转转出出金基额金×转赎回出基费用金赎回费率 ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 ⑤若转转入出基基金金申申购购费费适=转用入固金定额费/(用1+,转则出转基入金基申金购申费购率费)=×转转入出基基金金固申定购申费购率费 ⑥若转补出差费基用金申=M购ax费{(转适入用基固金定申费购用费,则-转转出出基基金金申申购购费费=),转0}出基金固定申购费 ⑦⑧转净入转入份金额额=净=转转入入金金额额-/转补入差基费金用T日基金份额净值 注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅 用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。 例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称“泰信周期回报债 券”)(持有7天-365天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“泰信中小 0盘.8精%选,对混应合赎”回)。费泰率信为周0.1期%回。报泰债信券中对小应盘申精请选日混份合额对净应值申假请设日为份1额.0净20值元假,对设应为申1.购50费0元率,对为 应申购①费转率出为金额1.5=%100。,0则00该.00次×1转.0换20投=1资02者,0可00得.00到元的泰信中小盘精选混合份额计算方法为: ③②转转出入金基额金赎=1回02费,00用0.=010-021,0020.00.00=01×001.1,8%98=.10002元.00元 ⑤④转转入出基基金金申申购购费费==110011,,889988..0000//((11++10..58%%))××10..85%%==18,0580.75.18元8元 =⑥1补,50差5.费88用-8=0转8.7入1=基69金7.申17购元费-转出基金申购费 ⑧⑦净转入转份入金额额=1=0110,210,089.883.0/10.-50609=7.6177,=46170.12,220份0.83元 9.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循“先 进先出10.”各的基原金则的。转已换冻申结份请额时不间得以申其《请基转金换合。同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转 换申请11可.基以金在转1出5:0的0份以额前在限销制售以商其《处基撤金销合,超同过》及交《易招时募间说的明申书请》的作相失关败规或定下为一准日,申单请笔处转理入。申 请不受12转.单入个基开金放最日低基申金购净限赎额回限份制额。及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额 的10%时,为巨额赎回(个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的基金合同为准)。发生巨额 赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定 全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请 得到部13分.出确现认下的列情情况况下之,一未时确,认基的金转管出理申人请可将以不暂予停以基顺金延转。换业务: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。 (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受 该基金份额转出申请。 (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中 国证监会批准的特殊情形。 (5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规 定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新 开放基金转换的公告。 三1.投、其资他者事欲项了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等 法律文2.风件险。提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、 招募说明书等文件。 1四、、泰投信资基者金可管通理过有以限下公途司径了解或咨询相关情况 客服电话:400-888-5988 或 021-38784566 2网、址中国:w邮ww政.ft储fun蓄d.银co行m股份有限公司“邮你同赢”同业平台 客服电话:95580 网址:https://ynty.psbc.com/ 特此公告。 泰信基金管理有限公司