泰信基金管理有限公司 关于泰信周期回报债券型证券投资基金 第一次分红的公告 公告送出日期:2012年1月14日 1 公告基本信息 基金名称 泰信周期回报债券型证券投资基金 基金简称 泰信债券周期回报 基金主代码 290009 基金合同生效日 2011年2月9日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2011年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.007 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 4,560,536.26 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 4,104,482.63 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.059 有关年度分红次数的说明 自基金成立以来第一次分红 注:本基金基金合同自2011年2月9日起生效,本基金封闭期为一年。封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度期末可供分配利润的90% 开放期间在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。2与分红相关的其他信息 权益登记日 2012年1月17日 除息日 2012年1月17日 现金红利发放日 2012年1月18日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 依据《泰信周期回报债券型证券投资基金招募说明书》相关规定,本基金仍处在封闭期间,基金收益分配采用现金方式。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担 如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。 3 其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。 网址:www.ftfund.com, 客户服务热线:400-888-5988,021-38784566。 泰信基金管理有限公司 2012年1月14日