泰信基金管理有限公司关于泰信债券增强收益基金第五次分红公告 公告送出日期:2012年6月8日 1 公告基本信息 基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金 基金简称 泰信债券增强收益 基金主代码 290007 基金合同生效日 2009年7月29日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2012年6月5日 有关年度分红次数的说明 2012年第二次分红(自基金合同生效以来第五次分红) 下属分级基金的基金简称 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 下属分级基金的交易代码 290007 291007 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0203 1.0191 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 3,451,702.72 429,884.92 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.15 0.15 注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。2与分红相关的其他信息 权益登记日 2012年6月12日 除息日 2012年6月12日 现金红利发放日 2012年6月13日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2012年6月13日直接计入其基金账户。2012年6月15日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担 如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。 3 其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。 网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988 021-38784566。 泰信基金管理有限公司 2012年6月8日