泰信基金管理有限公司关于旗下基金所持有部分债券估值方法调整的公告 泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下泰信双息双利债券基金、泰信增强收益债券基金所持有上交所上市交易的债券:11国债01(债券代码:019101),该只债券于2011年9月16日在交易所成交极不活跃,收盘价格严重偏离。根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的要求,并与相关基金托管人协商一致,本公司决定自2011年9月16日起对本公司旗下基金所持有的以上债券采用2011年9月15日交易所收盘价予以估值,自其交易所收盘价体现公允价值特征后,再按当日交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2011年9月17日