泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年5月27日 送出日期:2024年5月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 泰信蓝筹精选混合 基金代码 290006 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2009年4月22日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回 开始担任本基金基金经 2020年11月24日 基金经理 徐慕浩 理的日期 证券从业日期 2011年7月1日 本合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 其他 的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金 管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先 投资目标 地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,分享中国经济发展的成果。在严格控 制投资风险的条件下,实现基金资产的稳健持续增长。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股 票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。股票的重点投资对象为具有核心竞争优势、在所属行业中占据领先 地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司。投资于上述上市公司的比例不低于本 投资范围 基金股票资产的80%。 本基金将基金资产的60%-95%投资于股票,基金资产的5%-40%投资于债券、现金类资产 及权证、资产支持证券(其中,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证不高于基金 资产净值的3%,资产支持证券不高于基金资产净值的20%)。如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而上”的精选证券相结合的投资策略。 主要投资策略 充分发挥投资管理人的研究优势,通过投资具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领 先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,在严格控制投资风险的条件下实现 基金资产的稳健持续增长。 业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%*上证国债指数 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定股市风险,追求 资本长期增值的个人和机构投资者。 注:详见《泰信蓝筹精选混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) 申购费 M<1,000,000 1.5% (前收费) 1,000,000≤M<5,000,000 1.2% 5,000,000≤M<10,000,000 0.3% M≥10,000,000 1,000元/笔 N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<365天 0.5% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0% 注:1、投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 2、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。(二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审 计 费 47,200.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、审计费等,按照有关法规 用 和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.42% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 (一)市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、政策风险 因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 随宏观经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 5、信用风险 主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。 6、购买力风险 基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 (二)流动性风险 开放式基金要随时应对投资人的赎回,如果基金财产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使基金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金财产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,可能影响基金份额收益。 本基金主要的流动性风险管理方法说明: (1)申购、赎回安排 本基金申购、赎回的具体安排请参见本招募说明书“六、基金份额的申购、赎回”章节。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 (三)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。 (四)操作或技术风险 指基金管理人在基金运作对内及对外的业务操作过程中所产生的风险,比如:内部控制不严造成的违规风险、基金管理人系统及软件错误或失灵、人为疏忽及错误、控制中断、操作方法本身的错误或不精确、灾难性事故等。 (五)特定风险 本基金主要投资于高成长的蓝筹股票。本基金特有的风险主要包括: 1、模型风险。本基金使用“泰信股票价值评估模型”进行选股,模型中的指标、权重、计算方法的选取不当,会影响组合中股票构成与投资业绩。本基金会持续地进行投资模型的研究与改进。 2、股票研究不深入与业绩预测不准确带来的风险。在本基金的选股模型中,使用了预测性的指标,包括当年的净利润增长率、预期中长期净利润增长率、预期市盈率等,如果研究不深入、业绩预测不准确,会增加投资风险。 (六)合规性风险 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 (七)其它风险 1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失; 2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金 管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取 基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址:https://www.ftfund.com客服电话:400-888-5988,021-38784566 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料