关于泰信优质生活混合型证券投资基金第七次分红公告 关于泰信优质生活混合型证券投资基金 第七次分红公告 公告送出日期:2015 年 12 月 31 日 第 1 页 共3 页  关于泰信优质生活混合型证券投资基金第七次分红公告 1 公告基本信息 基金名称 泰信优质生活混合型证券投资基金 基金简称 泰信优质生活混合 基金主代码 290004 基金合同生效日 2006 年 12 月 15 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》和《泰信优质生活混 合型证券投资基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2015 年 12 月 28 日 基准日基金份额净值(单 1.5453 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 333,320,563.53 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 166,660,281.77 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.137 2015 年第一次分红,自基金合同成立以来 有关年度分红次数的说明 第七次分红。 注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少 1 次,全年基金收益分配比例不 得低于年度基金已实现净收益的 50%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 1 月 6 日 除息日 2016 年 1 月 6 日 现金红利发放日 2016 年 1 月 7 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2016 红利再投资相关事项的说明 年 1 月 7 日直接计入其基金账户。2016 年 1 月 11 日起可以 查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人 自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述 银行转账等手续费用,基金注册登记机构自动将该基金份额 持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金份 额。 注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 第 2 页 共3 页  关于泰信优质生活混合型证券投资基金第七次分红公告 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红。 3 其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。 网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988 021-38784566。 泰信基金管理有限公司 2015 年 12 月 31 日 第 3 页 共3 页