泰信基金管理有限公司关于旗下基金投资鑫龙电器(代码:002298)非公开发行股票的公告 泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的泰信优质生活股票基金、泰信蓝筹精选股票基金、泰信发展主题股票基金、泰信中小盘精选股票基金参加了鑫龙电器(代码:002298)非公开定向增发。 根据中国证监会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,现本公司将上述基金持有该股票本次非公开发行部分的情况披露如下: 基金名称 数量(股) 总成本(元) 总成本占基金净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 泰信优质生活股票基金 3,770,000 25,334,400 1.8425% 25,334,400 1.8425% 一年 泰信蓝筹精选股票基金 3,000,000 20,160,000 2.4681% 20,160,000 2.4681% 一年 泰信发展主题股票基金 1,000,000 6,720,000 2.7702% 6,720,000 2.7702% 一年 泰信中小盘精选股票基金 230,000 1,545,600 3.4260% 1,545,600 3.4260% 一年 注:上述表格中数据截至2012年7月18日收盘的数据。 投资者可登陆本公司网站(www.ftfund.com),或拨打客服电话(400-888-5988、021-38784566)咨询相关信息。 泰信基金管理有限公司 2012年7月19日