泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 新增青岛意才基金销售有限公司为销售机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加其费率优惠活动的公告 根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )与青岛意才基金销售 有限公司(以下简称“意才基金” )签署的相关协议,自2022年3月29日起本公司 旗下部分开放式基金新增意才基金为销售机构,并开通定期定额投资、转换业 务及参加其费率优惠活动。 一、新增销售基金范围及业务开通情况: 基金名称 基金代码 转换 定投 定投起点(元) A类:290001 是 是 10 泰信天天收益货币 B类:002234 否 否 / E类:002235 是 是 10 泰信双息双利债券 290003 是 是 10 A类:290007 泰信债券增强收益 是 是 10 C类:291007 泰信债券周期回报 290009 是 是 10 A类:000212 泰信鑫益定期开放 是 否 / C类:000213 A类:004781 泰信双债增利债券 是 是 10 C类:004782 A类:013057 泰信汇享利率债债券 是 是 10 C类:013058 注:1、泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金为定期开放式基金,不同基 金份额类别(A类:000212、C类:000213)之间不得互相转换,本基金现处于封闭 期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。 2、 泰信天天收益货币市场基金不同基金份额类别(A类:290001、B类 002234、E类:002235)之间不得互相转换。 3、泰信汇享利率债债券型证券投资基金不同基金份额类别(A类:013057、 C类: 013058)之间暂不开通转换业务。 二、具体费率优惠情况 投资者通过意才基金的交易系统认购、申购及定投上述基金的(仅限场外、 前端模式),享有费率优惠,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以意才基金公 告为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法 律文件,以及本公司发布的最新业务公告。若原申购费率是固定费用的,则按固 定费用执行,不再享有费率折扣。 三、基金转换业务规则 1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持 有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要 先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。 2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人 代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的 基金。 3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端 收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。 4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方 的基金必须处于可申购状态。 5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转 入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基 金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机 构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该 日)。 6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。 7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产 净值为基础进行计算。 8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构 成。 9.基金转换的具体计算公式如下: ①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 ②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 ③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 ⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 ⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0} ⑦净转入金额=转入金额-补差费用 ⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计 算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。 例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称“泰 信周期回报债券” )(持有7天-365天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投 资基金(以下简称“泰信中小盘精选混合” )。泰信周期回报债券对应申请日份 额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1% 。泰信中小盘 精选混合对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5% 。则该次转 换投资者可得到的泰信中小盘精选混合份额计算方法为: ①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元 ②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元 ③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元 ④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元 ⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元 ⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 =1,505.88-808.71=697.17元 ⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元 ⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份 10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份 额,并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。 11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定 为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请 作失败或下一日申请处理。 12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为 准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 13.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放 日基金总份额的10%时,为巨额赎回(个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的 基金合同为准)。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基 金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转 出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未 确认的转出申请将不予以顺延。 14.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金份额净值。 (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有 必要暂停接受该基金份额转出申请。 (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明 书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 (5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限 内在证监会规定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应在证 监会规定媒介上刊登重新开放基金转换的公告。 四、其他事项 1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招 募说明书等法律文件。 2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基 金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、泰信基金管理有限公司 客服电话:400-888-5988 或021-38784566 网址:www.ftfund.com 2、青岛意才基金销售有限公司 客服电话: 400-612-3303 网址: www.yitsai.com 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2022年3月25日