泰信双息双利债券型证券投资基金 分红公告 公告送出日期:2022年1月13日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信双息双利债券型证券投资 基金 基金简称 泰信双息双利债券 基金主代码 290003 基金合同生效日 2007年10月31日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《泰信双息双利债券型证券投 资基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2022年1月10日 基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.1469 截止收益分配基 基准日基金可供分配利润(单位:人民 139,946,825.43 准日的相关指标 币元) 截止基准日按照基金合同约定的分红比 41,984,047.63 例计算的应分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5500 有关年度分红次数的说明 2022年度第一次分红 注:全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年1月14日 除息日 2022年1月14日 现金红利发放日 2022年1月17日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有 人。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额 红利再投资相关事项的说明 将于2022年1月14日直接计入其基金账户。2022 年1月17日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费 用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金 份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现 金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金注 册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利 按权益登记日的基金份额净值转为基金份额。 注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红。 3. 其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。 网址:www.ftfund.com客户服务热线:400-888-5988 021-38784566。 泰信基金管理有限公司 2022年1月13日