泰信双息双利债券型证券投资基金第二十一次分红公告 泰信双息双利债券型证券投资基金 第二十一次分红公告 公告送出日期:2018 年 12 月 24 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信双息双利债券型证券投资基金 基金简称 泰信双息双利债券 基金主代码 290003 基金合同生效日 2007 年 10 月 31 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《泰信双息双利债券型证券投资基金合 同》的有关约定 收益分配基准日 2018 年 12 月 19 日 基准日基金份额净值(单 1.0473 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 1,974,694.52 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 592,408.36 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币 元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.2000 2018 年度第一次分红,自合同成立以来 有关年度分红次数的说明 自二十一次分红。 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数至多分配为 12 次,全年分配 比例不得低于年度可供分配收益的 30%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 12 月 25 日 除息日 2018 年 12 月 25 日 现金红利发放日 2018 年 12 月 26 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 红利再投资相关事项的说明 2018 年 12 月 26 日直接计入其基金账户。2018 年 12 月 第 1 页 共2 页  泰信双息双利债券型证券投资基金第二十一次分红公告 27 日起可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者 分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有 人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前 述银行转账等手续费用,基金注册登记机构自动将该基金份 额持有人的现金红利按权益登记日的基金份额净值转为基金 份额。 注:本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红。 3. 其他需要提示的事项 投资者欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。 网址:www.ftfund.com 客户服务热线:400-888-5988 021-38784566。 泰信基金管理有限公司 2018 年 12 月 24 日 第 2 页 共2 页