泰信基金管理有限公司管理的基金 2019 年 06 月 30 日资产净值公告 泰信基金管理有限公司管理的各基金截至 2019 年 06 月 30 日的资产净值和份额净值具体如 下： 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2019‐06‐30 290002 泰信先行策略开放式证券投资基金 940,418,410.38 0.5893 2.3539 2019‐06‐30 290003 泰信双息双利债券型证券投资基金 44,595,948.60 1.0464 1.4867 2019‐06‐30 290004 泰信优质生活混合型证券投资基金 316,434,977.81 0.6726 1.4863 2019‐06‐30 290005 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 60,127,770.46 1.110 1.720 2019‐06‐30 290006 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 86,941,972.85 0.8971 1.3748 2019‐06‐30 290007 泰信增强收益债券型证券投资基金 A 1,662,052.82 1.0724 1.3754 2019‐06‐30 291007 泰信增强收益债券型证券投资基金 C 1,696,885.81 1.0572 1.3342 2019‐06‐30 290008 泰信发展主题混合型证券投资基金 57,171,783.02 1.145 1.584 2019‐06‐30 290009 泰信周期回报债券型证券投资基金 53,604,363.43 1.207 1.482 2019‐06‐30 290010 泰信中证 200 指数证券投资基金 50,750,660.93 0.932 0.952 2019‐06‐30 290011 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 52,401,170.79 1.545 1.805 2019‐06‐30 290012 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 A 77,108,231.00 1.138 1.458 2019‐06‐30 002583 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 C 0.00 1.138 1.458 2019‐06‐30 162907 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 44,296,030.97 0.964 1.448 2019‐06‐30 150094 泰信基本面 400A 1.024 1.391 2019‐06‐30 150095 泰信基本面 400B 0.904 0.591 2019‐06‐30 290014 泰信现代服务业混合型证券投资基金 53,278,978.19 1.589 1.649 2019‐06‐30 000212 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 A 43,652,715.11 1.135 1.302 2019‐06‐30 000213 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 C 9,859,574.75 1.120 1.274 2019‐06‐30 001569 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 94,883,292.39 0.613 0.613 2019‐06‐30 001970 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 A 23,282,525.34 0.889 0.889 2019‐06‐30 002580 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 C 26,570,320.57 0.884 0.884 2019‐06‐30 001978 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 50,144,896.93 0.959 0.959 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2019‐06‐30 003333 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 51,947,059.63 0.6746 0.6746 2019‐06‐30 004227 泰信鑫利混合型证券投资基金 A 9,521,865.45 1.0599 1.0599 2019‐06‐30 004228 泰信鑫利混合型证券投资基金 C 24,552,521.98 1.0516 1.0516 2019‐06‐30 005535 泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 89,769,843.63 1.1750 1.1750 期间 基金代码 基金名称 资产净值(元) 2019‐06‐30 节假日期间每万份收益(元) 节假日最后一日最近七日年化收益率(%) 2019‐06‐29 至 2019‐06‐30 290001 泰信天天收益货币市场基金 A 85,195,571.16 0.9539 1.8430% 2019‐06‐29 至 2019‐06‐30 002234 泰信天天收益货币市场基金 B 524,377,477.77 1.0854 2.0810% 2019‐06‐29 至 2019‐06‐30 002235 泰信天天收益货币市场基金 E 2,930.24 0.9556 1.8580% 泰信基金管理有限公司 2019 年 07 月 01 日