关于调整泰信基金旗下开放式基金 在国信证券定期定额投资业务最低申购金额及 开通转换业务的公告 为了更好地满足投资者的理财需求,自 2016 年 1 月 4 日起调整泰 信基金旗下开放式基金在国信证券定期定额申购的最低金额并通转 换业务。具体调整如下： 一、适用基金及业务调整情况 基金名称 代码 定投（元） 转换 泰信天天收益 290001 泰信先行策略开放式 290002 泰信双息双利债券型 290003 泰信优质生活混合型 290004 泰信优势增长灵活配置混合型 290005 泰信蓝筹精选混合型 290006 已开通 A 类：290007 100 泰信增强收益债券型 C 类：291007 泰信发展主题混合型 290008 泰信周期回报债券型 290009 泰信中证 200 指数 290010 泰信中小盘精选混合型 290011 泰信行业精选灵活配置混合型 290012 新开通 泰信中证锐联基本面 400 指数分级 162907 500 - 泰信现代服务业混合型 290014 新开通 100 泰信国策驱动灵活配置混合型 001569 已开通 二、调整方案 投资者通过国信证券交易系统定期定额申购的上述基金，单笔最 低金额均由原来的人民币 500 元（含申购手续费）调整至人民币 100 元（含申购手续费），不设置金额级差。 三、基金转换业务规则 1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后， 1 可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的 基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一 种业务模式。 2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是 该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且 已开通转换业务的基金。 3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他 基金，后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收 费模式的其他基金。 4.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状 态，转入方的基金必须处于可申购状态。 5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视 为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基 金转换后可赎回的时间为 T＋2 日后（包括该日）。 6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金 转换申请。 7.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金 的单位资产净值为基础进行计算。 8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购 费补差构成。 2  9.基金转换的具体计算公式如下： ①转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值 ②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 ③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入 基金申购费率 若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基 金固定申购费 ⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出 基金申购费率 若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基 金固定申购费 ⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0} ⑦净转入金额=转入金额-补差费用 ⑧转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值 注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入 金额重新计算的费用，仅用于计算补差费用，非转出基金份额在申购 时实际支付的费用。 例:某投资者欲将 10 万份泰信增强收益债券型证券投资基金（A 类）（以下简称“泰信增强收益 A”）（持有 365 天内）转换为泰信蓝筹 精选股票型证券投资基金（以下简称”泰信蓝筹精选”）。泰信增强收 益 A 对应申请日份额净值假设为 1.020 元,对应申购费率为 0.8%,对 3 应赎回费率为 0.1% 。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为 1.500 元,对应申购费率为 1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信蓝 筹精选基金份额计算方法为： ①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00 元 ②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00 元 ③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00 元 ④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88 元 ⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71 元 ⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 =1,505.88-808.71=697.17 元 ⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83 元 ⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22 份 10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须 是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。 11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》 的相关规定为准，当日的转换申请可以在 15:00 以前在销售商处撤 销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。 12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的 相关规定为准，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 13. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时，基金管理 人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基 金；投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时，如其该笔转出完 4 成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补 其累计至该日的基金收益负值时，则该笔基金转出申请视作全部转 出。 14.投资者在转出泰信旗下非货币基金份额时，若剩余基金份额 低于该基金最低份额要求，则对其做强制转出处理。 15.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出 上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基 金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组 合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回， 将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认 的转出申请将不予以顺延。 16.出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务： （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无 法计算当日基金份额净值。 （3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管 理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。 （4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、 《招募说明书》已载明并获交通证监会批准的特殊情形。 （5）发生上述情形之一的，基金管理人应立即向证监会备案并 于规定期限内在至少一种证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放 基金转换时，基金管理人应最迟提前 2 个工作日在至少一种证监会 5 指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、泰信基金管理有限公司 客服电话：400-888-5988 021-38784566 网址：www.ftfund.com 2、国信证券股份有限公司 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2015 年 12 月 29 日 6