泰信基金管理有限公司 关于新增北京乐融多源投资咨询有限公司为销售机构 并开通定投、转换及费率优惠业务的公告 根据泰信基金管理有限公司与北京乐融多源投资咨询有限公司 (以下简称“积木基金”)签署的相关协议,自2015年11月26日旗下 部分基金将新增积木基金为销售机构并开通定投、转换及费率优惠业 务。具体业务情况如下: 一、 适用基金范围及业务开通情况: 基金名称 基金代码 定投下限 转换 费率优惠 泰信天天收益货币 290001 泰信先行策略混合 290002 泰信双息双利债券 290003 泰信优质生活混合 290004 泰信优势增长混合 290005 泰信蓝筹精选混合 290006 A 类:290007 泰信增强收益债券 C 类:291007 100 元 是 是 泰信发展主题混合 290008 泰信周期回报债券 290009 泰信中证 200 指数 290010 泰信中小盘精选混合 290011 泰信行业精选混合 290012 泰信现代服务业混合 290014 A 类:000212 泰信鑫益定期开放债券 C 类:000213 泰信国策驱动混合 001569 注:1、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金 A 类与 C 类不能相互转换,本基金现 处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。 2、依据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》相关约定,泰信鑫益定期 开放基金不同基金份额类别(000212、000213)之间不得互相转换。 二、费率优惠情况 投资者通过积木基金申购(包含定投)上述基金的,其申购费率 1 最低 1 折。优惠业务时间期限及具体折扣费率以积木基金规定为准。 各基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。 本优惠活动仅适用于本公司在积木基金处于正常申购期基金的 前端收费模式的申购手续费。不包括基金赎回、转换业务等其他业务 的手续费。 三、基金转换业务规则 1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后, 可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的 基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一 种业务模式。 2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是 该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且 已开通转换业务的基金。 3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他 基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收 费模式的其他基金。 4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状 态,转入方的基金必须处于可申购状态。 5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视 为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1 日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包 括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后 2 可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。 6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金 转换申请。 7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金 的单位资产净值为基础进行计算。 8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购 费补差构成。 9.基金转换的具体计算公式如下: ①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 ②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 ③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入 基金申购费率 若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基 金固定申购费 ⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转 出基金申购费率 若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出 基金固定申购费 ⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0} ⑦净转入金额=转入金额-补差费用 ⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 3  注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照 转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在 申购时实际支付的费用。 例:某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金(A 类)(以下简称“泰信增强收益A”)(持有365天内)转换为泰信蓝筹精 选股票型证券投资基金(以下简称”泰信蓝筹精选”)。泰信增强收益A 对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回 费率为0.1% 。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.500元,对 应申购费率为1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金 份额计算方法为: ①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元 ②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元 ③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元 ④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元 ⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元 ⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 =1,505.88-808.71=697.17元 ⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元 ⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份 10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须 是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。 11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》 4 的相关规定为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销, 超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。 12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的 相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 13. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时,基金管理 人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基 金;投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时,如其该笔转出完 成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补 其累计至该日的基金收益负值时,则该笔基金转出申请视作全部转出。 14.投资者在转出泰信旗下非货币基金份额时,若剩余基金份额 低于该基金最低份额要求,则对其做强制转出处理。 15.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出 上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基 金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组 合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回, 将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认 的转出申请将不予以顺延。 16.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无 法计算当日基金份额净值。 (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管 5 理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。 (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、 《招募说明书》已载明并获交通证监会批准的特殊情形。 (5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并 于规定期限内在至少一种证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放 基金转换时,基金管理人应最迟提前2 个工作日在至少一种证监会指 定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。 四、其他事项 1.投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基 金合同、招募说明书等法律文件。 2.风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投 资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、泰信基金管理有限公司 客服电话:400-888-5988 021-38784566 网址:www.ftfund.com 2、北京乐融多源投资咨询有限公司 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com 特此公告。 泰信基金管理有限公司 6  2015 年 11 月 24 日 7