2025年第二次分红公告 1公.公告告送基出本日信期息:2025年9月25日 基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金 基金简称 华夏稳定双利债券 基金主代码 288102 基金合同生效日 2006年7月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏稳定双利债券型证券投 资基金基金合同》《华夏稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2025年9月22日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红 各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券A 华夏稳定双利债券C 各基金份额类别的交易代码 004547 288102 基准日各基金份额类别的份额净 1.0547 1.1007 值(单位:人民币元) 截止基准日各基 基准日各基金份额类别的可供分 1,713,469.11 2,609,599.75 金份额类别的相 配利润(单位:人民币元) 关指标 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额(单 1,542,122.20 2,348,639.78 位:人民币元) 本次各基金份额类别分红方案(单位:元/10份基金份 0.080 0.070 额) 注:《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件 的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收 益的29.0与%分。红相关的其他信息 权益登记日 2025年9月29日 除息日 2025年9月29日 2025年9月29日 现金红利发放日 2025年9月30日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为 红利再投资相关事项的说明 2025年9月29日,该部分基金份20额25将年于102月0295日年起9月查询30、日赎直回接。计入其基金账户,投资者可自 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资 税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注3.其:选他择需现要金提红示利的方事式项的投资者的红利款将于2025年9月30日自基金托管账户划出。 33..21权投益资登者记通日过申任购一的销基售金机份构额按不基享金有交本易次代分码红提权交益的,赎分回红的方基式金变份更额申享请有,只本对次投分资红者权在益该。销售 机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构 基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分 红方式3.3,投需资分者别可按通基过金本交公易司代网码站通(过w各ww销.C售hin机aA构M交C.易com账)户或逐客一户提服交务变电更话(分4红00方-8式18的-6业66务6)申查请询。分红方 式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点 或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记 日)最3.后4投一资次者选可择登的录分本红公方司式网为站准查。询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二五年九月二十五日