2024年第三次分红公告 公1.告送出日期:2024年9月24日公告基本信息 基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金 基金简称 华夏稳定双利债券 基金主代码 288102 基金合同生效日 2006年7月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证公券开投募资集基证金券基投金资合基同金》《信华息夏披稳露定管双理利办债法券》《型华证夏券稳投定资双基利金债招券募型 说明书(更新)》 收益分配基准日 2024年9月20日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红 各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券A 华夏稳定双利债券C 各基金份额类别的交易代码 004547 288102 基准额日净值各(基单金位份:人额民类币别元的)份1.0570 1.1032 基截止金基份额准日类各别基供准分日配利各润基(金单份位额:人类民别币的元可)26,629,965.01 8,073,177.99 的相关指标 截止基准日按照基金合同约 定的金分额红(单比位例:计人算民的币元应)分配23,966,968.51 7,265,860.20 本次各基金份额类基别金分份红额方)案(单位:元/10份 0.055 0.047 收的益前的注2提.与:下9《0分华,%本红。夏基相稳金关定每的双季其利度他债至信券少息型分证配券一投次资,基每金年基最金多合分同配》约12定次,,在每满次足基法金律收、益法分规配规比定例的不基低金于分可红分条配件 权益登记日 2024年9月26日 除息日 2024年9月26日 现金红利发放日 2024年9月27日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选确择定红日利为再20投24资年的9月投资26者日其,该现部金分红基利金转换为基金份额的基金份额净值(NAV) 基金账户,投资者可自2024份额9将3于02024年9月27日直接计入其年月 日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 式根据证财券政投部资、基国金家有税关务税总收局问的题财的税通[2知00》2]及12财8号税《[2财00政8]部1号、《国关家于税企务业总所局得关税于若开干放 优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3注33...12其:权投选他益资择需登者现要记通金提日过红示申利任的购方一事的式销项基的售金投机份资构额者按不的基享红金有利交本款易次将代分于码红2提0权2交4益年的,分9赎月回红2的方7日基式自金变基份更金额申托享请管有,只账本对户次投划分资出红者。权在益该。销售基机构金指份定额交的易分账红户方下式的。基如金投份资额者有希效望,变并更不该改销变售投机资构者其在他该交销易售账机户构或其其他他交销易售账机户构或基其金他份销额售的机分构红方式3.3,需分别按基金交易代码通过各销投资者可通过本公司网站(www.C售hi机na构AM交C易.co账m户逐一提交变更分红方式的业务申请。)或客户服务电话(400-818-6666)查询分红方点或式通是过否电正子确交,如易不平正台确办或理希变望更变手更续分。红本方次式分的红,方请式于将权以益投登资记者日在之权前益(不登含记权日益之登前(记不日含)到权销益售登记网日)最3后.4一次选择的分红方式为准。投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司