华夏稳20定24双年利第债二券次型分证红券公投告资基金 1公.公告告送基出本日信期息:2024年6月25日 基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金 基金简称 华夏稳定双利债券 基金主代码 288102 基金合同生效日 2006年7月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证公券开投募资集基证金券基投金资合基同金》《信华息夏披稳露定管双理利办债法券》《型华证夏券稳投定资双基利金债招券型募 说明书(更新)》 收益分配基准日 2024年6月21日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红 各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券A 华夏稳定双利债券C 各基金份额类别的交易代码 004547 288102 基准额日净值各(基单金位份:人额民类币别元的)份1.0582 1.1044 基截止金基份额准日类各别基供准分日配利各润基(金单份位额:人类民别币的元可)12,521,468.49 6,848,563.39 的相关指标 截止基准日按照基金合同约 定的金分额红(单比位例:计人算民的币元应)分配11,269,321.65 6,163,707.06 本次各基金份额类基别金分份红额方)案(单位:元/10份 0.067 0.059 注:《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件 的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配 收益的2.与90分%红。相关的其他信息 权益登记日 2024年6月27日 除息日 2024年6月27日 现金红利发放日 2024年6月28日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选确择定红日利为再20投24资年的6月投资27者日其,该现部金分红基利转换为基金份额的基金份额净值(NAV) 基金账户,投资者可自20金24份额7将于12024年6月28日直接计入其年月 日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 式根据证财券政投部资、基国金家有税关务税总收局问的题财的税通[2知00》2]及12财8号税《[2财00政8]部1号、《国关家于税企务业总所局得关税于若开干放 优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注3.其:选他择需现要金提红示利的方事式项的投资者的红利款将于2024年6月28日自基金托管账户划出。 33..21权投益资登者记通日过申任购一的销基售金机份构额按不基享金有交本易次代分码红提权交益的,分赎回红的方基式金变份更额申享请有,只本对次投分资红者权在益该。销售 机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构 基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分 红方式3.3,投需资分者别按可基通金过交本易公代司码网通站(过w各w销w.C售hi机na构AM交C易.co账m)户或逐客一户提服交务变电更话分(红40方0-式8的18业-6务66申6)请查。询分红 方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网 点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记 日)最3.后4投一资次者选可择登的录分本红公方司式网为站准查。询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年六月二十五日