华夏稳定双利债券型证券投资基金2021年第三次分红公告 公告送出日期:2021年12月15日 1公告基本信息 基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金 基金简称 华夏稳定双利债券 基金主代码 288102 基金合同生效日 2006年7月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏 稳定双利债券型证券投资基金基金合同》《华夏稳定 双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2021年12月13日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第3次分红 各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券A 华夏稳定双利债券C 各基金份额类别的交易代码 004547 288102 基准日各基金份额类别 的份额净值(单位:人民 1.0372 1.0826 币元) 截止收益分配 基准日各基金份额类别 基准日各基金 可供分配利润(单位:人 30,077.02 1,913,168.38 份额类别的相 民币元) 关指标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 27,069.32 1,721,851.55 的各基金份额类别应分 配金额(单位:人民币元) 本次各份额类别基金分红方案(单位:元/10 0.067 0.060 份基金份额) 注:《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。 2与分红相关的其他信息权益登记日 2021年12月17日 除息日 2021年12月17日 现金红利发放日 2021年12月20日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值(NAV)确定日为2021年12月17日,该部分基金份额 将于2021年12月20日直接计入其基金账户,投资者可自2021 年12月21日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财 税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年12月20日自基金托管账户划出。3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次 分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投 资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机 构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售 机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过 各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3 投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话 (400-818-6666)查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请 于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次 选择的分红方式为准。 3.4投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二一年十二月十五日