华夏稳定双利债券型证券投资基金 2019 年第二次分红公告 公告送出日期：2019 年 9 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金 基金简称 华夏稳定双利债券 基金主代码 288102 基金合同生效日 2006 年 7 月 20 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、华夏 稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、华夏稳定 双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》 收益分配基准日 2019 年 9 月 23 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红 各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券 A 华夏稳定双利债券 C 各基金份额类别的交易代码 004547 288102 基准日基金份额净值（单 1.0321 1.0762 位：人民币元） 截止收益分配 基 准 日基 金可 供 分配 利 16,424.37 402,217.20 基准日各基金 润（单位：人民币元） 份额类别的相 截 止 基准 日按 照 基金 合 关指标 同 约 定的 分红 比 例计 算 14,781.94 361,995.48 的应分配金额（单位：人 民币元） 本次各份额类别基金分红方案（单位：元/10 0.030 0.011 份基金份额） 注：《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分 红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不 低于可分配收益的 90%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 9 月 26 日 除息日 2019 年 9 月 26 日 现金红利发放日 2019 年 9 月 27 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值（NAV）确定日为 2019 年 9 月 26 日，该部分基金份额 将于 2019 年 9 月 27 日直接计入其基金账户，投资者可自 2019 年 9 月 30 日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家 1  税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 9 月 27 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次 分红权益。 3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投 资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机 构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售 机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过 各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3 投 资 者 可 通 过 本 公 司 网 站 （ www.ChinaAMC.com ） 或 客 户 服 务 电 话 （400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请 于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次 选择的分红方式为准。 3.4 本基金的销售机构为本公司及各代销机构。各代销机构信息可通过本公司网 站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一九年九月二十五日 2