华夏基金管理有限公司关于修订 华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同的公告 根据《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“原基金合 同”)的有关规定,经协商基金托管人同意,并报中国证监会备案,华夏基金管 理有限公司(以下简称“本公司”)决定对原基金合同中有关基金份额类别、基 金份额的申购与赎回、基金的销售服务费、收益分配原则等内容进行修订,现将 有关修订内容公告如下: 一、在原基金合同“三、基金的基本情况”末尾增加“(八)基金份额的类 别”,具体增加内容为: “(八)基金份额的类别 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 别。在投资者申购时收取前端申购费的,称为 A 类;不收取前后端申购费,而 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类。A 类、C 类基金份额分别设 置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说 明书中公告。根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权 益的情况下,经与基金托管人协商,增加新的基金份额类别、或者调整现有基金 份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等,不需召开基金份额 持有人大会,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。” 二、将原基金合同“六、基金份额的申购与赎回 (五)申购和赎回的价格、 费用及其用途”中第 1 点、第 2 点修订为: “1.基金申购份额的计算 (1)当投资者选择申购 A 类基金份额时,申购份额的计算方法如下: ①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 1  前端申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-前端申购费用 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 (2)当投资者选择申购 C 类基金份额时,申购份额的计算方法如下: 申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。 当投资者赎回 A 类/C 类基金份额时,赎回金额的计算方法如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额-赎回费用” 三、将原基金合同“十五、基金的费用与税收 (三)基金费用计提方法、计 提标准和支付方式 3.基金的销售服务费”中第二段修订为: “本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。在通常情况下, 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务年费率为 0.4%,各类别基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费 E 为各类别基金份额前一日基金资产净值 R 为各类别基金份额适用的销售服务费率” 四、将原基金合同“十六、基金的收益与分配 (三)收益分配原则”中第 1 点修订为: “1.由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有 所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的 每份基金份额享有同等分配权。” 五、对招募说明书(更新)的修订 (一)在“六、基金的募集”中增加“(二)基金份额的类别”,本章节序号 顺序调整,具体增加内容如下: “(二)基金份额的类别 2  本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 别。在投资者申购时收取前端申购费的,称为 A 类;不收取前后端申购费,而 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类。A 类、C 类基金份额分别设 置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况 下,经与基金托管人协商,增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别 的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等,不需召开基金份额持有人大 会,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。” (二)将“八、基金份额的申购、赎回与转换 (六)申购份额与赎回金额 的计算方式”中第 1 点、第 2 点修订为: “1、基金申购份额的计算 (1)对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费,费率按申购金 额递减。具体申购费率如下: 申购金额(含申购费) 前端申购费率 50万元以下 0.8% 50万元以上(含50万元)-200万元以下 0.6% 200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.4% 500万元以上(含500万元) 每笔1000元 申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。 (2)本基金C类基金份额不收取申购费。 (3)当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下: ①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 ②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 前端申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-前端申购费用 申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值 3  (4)当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下: 申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值 (5)上述计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生 的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例一:假定T日基金的A类基金份额净值为1.2300元,某投资者三笔申购金额 分别为1,000.00元、50万元、200万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的 A类基金份额计算如下: 申购1 申购2 申购3 申购金额(元,a) 1,000.00 500,000.00 2,000,000.00 适用前端申购费率(b) 0.8% 0.6% 0.4% 净申购金额(c=a/(1+b)) 992.06 497,017.89 1,992,031.87 前端申购费(d=a-c) 7.94 2,982.11 7,968.13 该类基金份额净值(e) 1.2300 1.2300 1.2300 申购份额(=c/e) 806.55 404,079.59 1,619,538.11 若该投资者申购金额为500万元,则申购负担的前端申购费用和获得的A类 基金份额计算如下: 申购4 申购金额(元,a) 5,000,000.00 前端申购费(b) 1,000.00 净申购金额(c=a-b) 4,999,000.00 该类基金份额净值(d) 1.2300 申购份额(e=c/d) 4,064,227.64 例二:假定T日C类基金份额净值为1.2250元,申购金额为10,000.00元,则投 资者可获得的C类基金份额计算如下: 申购份额=10,000.00/1.2250=8,163.27份 2、基金赎回金额的计算 (1)本基金A类、C类基金份额均收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投 资者赎回基金份额时收取。赎回时持有期限在30日以内的基金份额,赎回费率为 0.1%,持有期限超过30日(含30日)的基金份额,不收取赎回费用。 4  (2)当投资者赎回A类/C类基金份额时,赎回金额的计算方法如下: 赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例三:假定某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额,持有期限10天,该日 A类基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元 赎回费用=12,500.00×0.1%=12.50元 赎回金额=12,500.00-12.50=12,487.50元 例四:假定某投资者在T日赎回10,000份C类基金份额,持有60天,该日C类 基金份额净值为1.2250元,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回金额=10,000×1.2250=12,250.00元” (三)将“十四、基金收益和分配 (二)收益分配原则”中第1点修订为: “1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能 有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内 的每份基金份额享有同等分配权。” (四)将“十五、基金费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 2、基金 费用计提方法、计提标准和支付方式”中“(3)基金的销售服务费”第二段修 订为: “本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。在通常情况下, 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务年费率为 0.40%,各类别基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×R÷当年天数 H 为各类别基金份额每日应计提的销售服务费 E 为各类别基金份额前一日基金资产净值 R 为各类别基金份额适用的销售服务费率” 此外,本公司将根据修订的基金合同相应修订本基金其他相关法律文件。 上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程 序,符合相关法律法规及基金合同的规定。上述修订自 2017 年 4 月 14 日起生效。 5 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一七年四月十一日 6