中信稳定双利债券型证券投资基金2015年 第一次分红公告 公告送出日期:2015年3月24日 1公告基本信息 基金名称 中信稳定双利债券型证券投资基金 基金简称 中信稳定双利债券 基金主代码 288102 基金合同生效日 2006年7月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2015年3月19日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0933 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 19,225,710.95 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 17,303,139.86 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.260 有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第1次分红。 注:《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为17,303,139.86元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2015年3月30日 除息日 2015年3月30日 现金红利发放日 2015年3月31日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2015年3月30日,该部分基金份额将于2015年3月31日直接计入其基金账户,投资者可自2015年4月1日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年3月31日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 3 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 4 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 5 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 7 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 9 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 10 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 11 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 12 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528(其他地区) 13 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 14 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 15 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 16 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 17 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 96558(武汉)、400-609-6558(全国) 18 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 19 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777 20 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 21 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 22 包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都) 23 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888 24 吉林银行股份有限公司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666 25 恒生银行(中国)有限公司 www.hangseng.com.cn 800-830-8008、400-830-8008 26 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 27 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771 28 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 29 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 30 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 31 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 32 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 33 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 34 北京创金启富投资管理有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 35 万银财富(北京)基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655 36 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899 37 深圳宜投基金销售有限公司 www.yitfund.com 400-895-5811 38 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095 39 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898 40 品今财富(北京)资本管理有限公司 www.pjfortune.com 400-075-6663 41 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 42 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 43 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 44 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 45 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点 46 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 47 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 48 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 49 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 50 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 51 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 52 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 53 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 54 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 55 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 400-888-1551 56 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 57 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 58 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 59 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 60 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 61 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548 62 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 63 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 64 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 65 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 66 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303 67 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 68 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 400-828-5888 69 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 70 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 71 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 72 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 95511-8 73 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 74 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 75 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 76 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 77 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666 78 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 79 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 80 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 81 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 82 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 83 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 84 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 85 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 86 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 87 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888 88 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 89 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 90 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 91 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 92 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 93 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 0571-96336 94 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 95 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 96 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国) 97 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 98 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一五年三月二十四日