中信稳定双利债券型证券投资基金 2014 年第三次分红公告 公告送出日期:2014 年 12 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 中信稳定双利债券型证券投资基金 基金简称 中信稳定双利债券 基金主代码 288102 基金合同生效日 2006 年 7 月 20 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证 券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招 募说明书(更新)》 收益分配基准日 2014 年 12 月 17 日 基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0968 元) 基准日基金可供分配利润(单位:人 截止收益分配基准日的相关 23,114,694.77 民币元) 指标 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:人 20,803,225.30 民币元) 本次分红方案(单位:元/10 0.320 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年度的第 3 次分红。 注:《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基 金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配 12 次,每次基金收益分 配比例不低于可分配收益的 90%。截止基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的中信 稳定双利债券应分配金额为 20,803,225.30 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年 12 月 25 日 除息日 2014 年 12 月 25 日 现金红利发放日 2014 年 12 月 26 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值(NAV)确定日为 2014 年 12 月 25 日,该部分基金份额 将于 2014 年 12 月 26 日直接计入其基金账户,投资者可自 2014 年 12 月 29 日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家 税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财 1  税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2014 年 12 月 26 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次 分红权益。 3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投 资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机 构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售 机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过 各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确 或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或 通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前 (不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4 销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 3 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 4 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 5 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 7 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 9 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 10 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 11 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 962528(北京、上海)、 12 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 96528(其他地区) 96588(青岛)、 13 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 400-669-6588(全国) 2 14 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 15 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 16 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 96558(武汉)、 17 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 400-609-6558(全国) 18 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 19 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777 20 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 21 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 96016(内蒙古、北 京)、967210(宁波、 22 包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 深圳)、028-65558555 (成都) 23 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888 24 吉林银行股份有限公司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666 800-830-8008、 25 恒生银行(中国)有限公司 www.hangseng.com.cn 400-830-8008 26 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 27 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 t.jrj.com 400-850-7771 400-920-0022、 28 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 021-20835588 29 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 30 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 31 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 32 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 33 万银财富(北京)基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655 34 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899 35 深圳宜投基金销售有限公司 www.yitfund.com 400-895-5811 36 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095 37 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898 38 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 39 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 40 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 41 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 95575 或致电各地营 42 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 业网点 43 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 44 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 3  021-962503、 400-888-8001 或拨打 45 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 各城市营业网点咨询 电话 46 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523 47 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 48 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 49 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 50 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 51 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 52 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 400-888-1551 53 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 54 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 55 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 56 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 57 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 58 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548 59 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 60 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 400-666-6888、 61 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 0755-33680000 62 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 63 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303 64 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 65 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 400-828-5888 66 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 67 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 68 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 69 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 0551-96518、 70 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 400-809-6518 71 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 72 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 73 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 0371-967218、 74 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 400-813-9666 75 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 4 76 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 77 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 78 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 79 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 80 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 81 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 82 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 83 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 84 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 85 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888 86 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 87 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 88 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 0931-4890619、 89 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 4890618、4890100 90 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 91 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 0571-96336 92 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 93 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 95105111(四川地 94 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 区)、400-660-0109(全 国) 95 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 96 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年十二月二十二日 5