中信稳定双利债券型证券投资基金 2014年第一次分红公告 公告送出日期:2014年6月26日 1公告基本信息 基金名称 中信稳定双利债券型证券投资基金 基金简称 中信稳定双利债券 基金主代码 288102 基金合同生效日 2006年7月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2014年6月23日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0408 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 6,715,993.51 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 6,044,394.16 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.090 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第1次分红。 注:《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份中信稳定双利债券应分配金额为0.085元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2014年7月1日 除息日 2014年7月1日 现金红利发放日 2014年7月2日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年7月1日,该部分基金份额将于2014年7月2日直接计入其基金账户,投资者可自2014年7月3日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年7月2日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 3 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 4 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 5 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 7 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 9 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 10 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 11 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 12 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528(其他地区) 13 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 14 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 15 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 16 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 17 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 96558(武汉)、400-609-6558(全国) 18 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 19 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777 20 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 21 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 22 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888 23 恒生银行(中国)有限公司 www.hangseng.com.cn 800-830-8008、400-830-8008 24 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 25 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 26 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 27 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 28 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 29 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 30 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 31 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 32 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 33 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点 34 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 35 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 36 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 37 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523 38 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 39 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 40 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 41 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 42 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 43 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 400-888-1551 44 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 45 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 46 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 47 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 48 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 49 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548 50 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 51 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 52 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 53 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 54 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 55 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 56 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 400-828-5888 57 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 58 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 59 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 60 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 61 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 62 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 63 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 64 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 65 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666 66 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 67 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 68 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 69 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 70 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 71 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 72 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 73 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 74 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 75 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 76 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888 77 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 78 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 79 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 80 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 81 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 82 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 0571-96336 83 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 84 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 85 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国) 86 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年六月二十六日