中信稳定双利债券型证券投资基金 2012年第一次分红公告 公告送出日期:2012年6月21日 1公告基本信息 基金名称 中信稳定双利债券型证券投资基金 基金简称 中信稳定双利债券 基金主代码 288102 基金合同生效日 2006年7月20日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2012年6月14日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0516 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 13,485,179.35 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 12,136,661.42 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.100 有关年度分红次数的说明 本次分红为2012年度的第1次分红。 注:《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定,在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下,本基金每季度至少分配一次,每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为12,136,661.42元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2012年6月27日 除息日 2012年6月27日 现金红利发放日 2012年6月28日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2012年6月27日,该部分基金份额将于2012年6月28日直接计入其基金账户,投资者可自2012年6月29日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年6月28日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 3 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 4 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 5 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 7 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 9 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501 10 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 11 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 12 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 13 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528(其他地区) 14 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 15 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 16 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 17 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 18 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 96558(武汉)、400-609-6558(全国) 19 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 20 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 21 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 22 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 23 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 24 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 25 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点 26 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95558 27 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 28 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 29 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、4008895523 30 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 400-888-8123 31 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 32 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 33 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397 34 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598 35 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551 36 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133 37 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 38 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 39 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 40 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 41 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577 42 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 43 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 44 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 45 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、95525 46 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 47 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 48 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032 49 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 50 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056 51 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 52 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 53 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 54 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 55 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 56 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 57 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 967218、400-813-9666 58 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 59 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 400-888-8588 60 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 61 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 62 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 63 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 64 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 65 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523 66 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 67 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 68 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-880-2888 69 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 70 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 71 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 72 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 73 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 74 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336 75 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008 76 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 77 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一二年六月二十一日