投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了昆明川金诺化工股份有限公司(证券简称:川金诺,代码:300505)、湖南凯美特气体股份有限公司(证券简称:凯美特气,代A股码股:0票02的54认9)购、江。苏根扬据电中科国技证股监份会《有关限于公基司(金证投券资简非称公:开扬发电行科股技票,代等码流:通30受10限12证)非券公有开关发问行题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资川金诺、凯美特气、扬电科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 认 量购数 总成本 总占成基金本 账面价值 值账面占基价 名称 证券名称 (股) (元) 资值产比例净 (元) 金净例资值产比 限售期 华定期夏磐开润放两混合年1,030, 金型证券投资基川金诺 346 14,600,002.82 3.73% 19,865,070.88 5.08% 6个月 华金型证夏收券入投混资合基凯美特气 1,228,250 12,000,002.50 0.58% 13,547,597.50 0.66% 6个月 混华夏合盛型证世券精投选凯美特气 818,833 7,999,998.41 0.61% 9,031,727.99 0.69% 6个月 资基金 华型定夏证期磐开券放润投两混资年合基凯美特气 1,207,779 11,800,000.83 3.02% 13,321,802.37 3.40% 6个月 金 华定期夏开磐润放两混合年 金型证券投资基扬电科技 717,423 14,699,997.27 3.76% 17,820,787.32 4.55% 6个月 华定期夏开磐益放一混合年 金型证券投资基扬电科技 878,477 17,999,993.73 2.01% 21,821,368.68 2.44% 6个月 特注此:基公金告资产净值、账面价值为2023年7月26日数据。 二〇华二夏基三年金七管月理有二十限八公司日