华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳欣锐 科技股份有限公司(证券简称:欣锐科技,代码:300745)非公开发行A股股 票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资欣锐科技本 次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 认购数量 总成本 总成本占 账面价值 占账基面价金资值 名称 证券名称 (股) (元) 基净金值比资例产(元) 产 净例值比 限售期 证华券夏投收资入基混金合型欣锐科技 275,255 10,000,014.15 0.48% 12,378,217.35 0.59% 6个月 华夏盛世精选混 金合型证券投资基欣锐科技 165,153 6,000,008.49 0.44% 7,426,930.41 0.55% 6个月 期华夏开磐放混润合两年型证定欣锐科技 302,780 10,999,997.40 2.87% 13,616,016.60 3.55% 6个月 券投资基金 期华夏开磐放混益合一年型证定欣锐科技 743,187 26,999,983.71 3.05% 33,421,119.39 3.78% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年7月12日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年七月十四日