华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了金雷科技股份公司(证券简称:金雷股份,代码:300443)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资金雷股份本次非公开发行 A 股股票 的相关信息公告如下: 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期 值比例 净值比 例 华夏收入混 合型证券投 金雷股份 740,083.00 25,000,003.74 1.20% 24,348,730.70 1.17% 6个月 资基金 华夏磐锐一 年定期开放 金雷股份 355,240.00 12,000,007.20 1.95% 11,687,396.00 1.90% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏磐润两 年定期开放 金雷股份 325,636.00 10,999,984.08 2.88% 10,713,424.40 2.80% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏磐益一 年定期开放 金雷股份 1,042,037.00 35,200,009.86 4.03% 34,283,017.30 3.92% 6个月 混合型证券 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年6月29日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年七月一日