华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了潮州三环(集团)股份有限公司(证券简称:三环集团,代码:300408)、福建福日电子股份有限公司(证券简称:福日电子,代码:600203)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资三环集团、福日电子本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占基 账面价值占基 证券名 认购数量 总成本 账面价值基金名称 金资产净值 金资产净值比 限售期 称 (股) (元) (元) 比例 例 华夏创业板 两年定期开 三环集 1,532,175.00 59,999,973.00 1.69% 65,240,011.50 1.83% 6个月 放混合型证 团 券投资基金 华夏时代前 沿一年持有 三环集 638,407.00 25,000,018.12 0.87% 27,183,370.06 0.95% 6个月 期混合型证 团 券投资基金 华夏创新前 三环集沿股票型证 510,725.00 19,999,991.00 0.92% 21,746,670.50 1.00% 6个月 团 券投资基金 华夏收入混 三环集合型证券投 383,044.00 15,000,003.04 0.58% 16,310,013.52 0.63% 6个月 团资基金 华夏磐利一 年定期开放 福日电 5,851,755.00 44,999,995.95 2.43% 54,070,216.20 2.92% 6个月 混合型证券 子 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年12月15日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年十二月十七日