基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了深圳市安车检测股份限公司(证券简称:安车检测,代码:300572)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现旗下公募基金投资安车检测本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值占 认购数量 总成本 账面价值 基金名称 基金资产 基金资产净 限售期 (股) (元) (元) 净值比例 值比例 华夏磐益一年定期开放 2,276,923 73,999,997.50 3.96% 70,470,766.85 3.77% 6个月 混合型证券投资基金 华夏磐锐一年定期开放 461,539 15,000,017.50 4.88% 14,284,632.05 4.64% 6个月 混合型证券投资基金 华夏收入混合型证券投 676,923 21,999,997.50 0.83% 20,950,766.85 0.79% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年4月30日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公 二○二一年五月七日