广发景荣纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021年4月21日1 公告基本信息 基金名称 广发景荣纯债债券型证券投资基金 基金简称 广发景荣纯债 基金主代码 270046 基金合同生效日 年 月 日 2020 9 25 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法规 广发 《 》 、《 公告依据 景荣纯债债券型证券投资基金基金合同 广发景荣纯 》、《 债债券型证券投资基金招募说明书 》 收益分配基准日 年 月 日 2021 4 16 基准日基金份额净值 单 ( 1.0140 位 元 : ) 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金可供分配利润 45,414,434.22 单位 元 ( : ) 本次分红方案 单位 元 份基金份额 ( : ) /10 0.061 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度的第 次分红 2021 2 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 年 月 日 2021 4 22 除息日 年 月 日 场外 ( ) 2021 4 22 现金红利发放日 年 月 日 2021 4 26 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有 分红对象 人 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将 红利再投资相关事项的说明 以 年 月 日的基金份额净值为计算基准确定 。 2021 4 22 年 月 日起投资者可以查询 。 2021 4 26 根据相关法律法规规定 基金向投资者分配的基金收益 , , 税收相关事项的说明 暂免征收所得税 。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金 份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年4月22日)最后一次选择的分红方式为 准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828或020-83936999确认分红 方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更 手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T 日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险 或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红 的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn) 或拨打本公司客户服务电话:95105828或020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年4月21日