广发基金管理有限公司旗下基金(除 QDII 基金)资产净值 公告 截至 2018 年 6 月 30 日,广发基金管理有限公司旗下基金(除 QDII 基金) 资产净值如下: 1、 开放式基金 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 000117 广发轮动配置混合 761,921,094.33 000118 广发聚鑫债券 A 260,912,889.91 000119 广发聚鑫债券 C 141,673,864.45 000167 广发聚优灵活配置混合 636,526,742.10 000214 广发成长优选混合 86,710,981.18 广发趋势优选灵活配置 000215 混合 180,100,848.18 广发集利一年定期开放 000267 债券 A 2,714,163,551.35 广发集利一年定期开放 000268 债券 C 314,986,033.32 000473 广发集鑫债券 A 23,528,678.64 000474 广发集鑫债券 C 11,952,389.68 000477 广发主题领先混合 1,070,735,581.15 000529 广发竞争优势混合 955,615,404.44 000550 广发新动力混合 701,890,509.82 000567 广发聚祥灵活混合 299,620,093.70 000747 广发逆向策略混合 87,964,639.37 000826 广发百发 100 指数 A 243,989,371.89 000827 广发百发 100 指数 E 412,051,521.17 000942 广发信息技术联接 A 174,564,771.89 000968 广发养老指数 A 525,512,446.61 000992 广发套利 307,262,927.33 001064 广发环保指数 A 914,563,778.90 001115 广发聚安混合 A 1,239,131.65 001116 广发聚安混合 C 233,584,492.07 广发可选消费 ETF 联接 001133 A 290,313,811.16 广发医药卫生 ETF 联接 001180 A 813,666,114.53 001189 广发聚宝混合 188,358,946.27 001206 广发聚惠混合 A 312,443,280.08 001207 广发聚惠混合 C 509,812.90 001290 广发安泰回报混合 2,173,794.50 001355 广发聚泰混合 A 35,869,500.12 001356 广发聚泰混合 C 36,177,889.62 001458 广发主要消费联接 A 28,005,868.50 001459 广发原材料联接 A 17,709,020.31 广发中证全指能源 001460 ETF 联接 A 43,062,468.56 001468 广发改革混合 338,901,546.28 广发金融地产 ETF 联接 001469 A 123,342,212.97 广发百发大数据价值混 001731 合A 47,550,516.72 广发百发大数据价值混 001732 合E 5,335,121.56 广发百发大数据成长混 001734 合A 140,707,514.37 广发百发大数据成长混 001735 合E 21,026,968.02  广发百发大数据精选混 001741 合A 17,889,959.01 广发百发大数据精选混 001742 合E 50,266,438.47 001761 广发安宏回报混合 A 577,824,326.24 001762 广发安宏回报混合 C 361,391.43 001763 广发多策略混合 1,428,140,605.49 001764 广发沪港深股票 1,793,093,244.01 002025 广发聚盛混合 A 325,243,806.47 002026 广发聚盛混合 C 2,655,873.28 002116 广发安享混合 A 180,387,350.86 002117 广发安享混合 C 136,038,148.31 002118 广发安盈混合 A 192,201,505.89 002119 广发安盈混合 C 521,951.06 002120 广发安悦回报混合 749,098,577.73 002121 广发沪港深新起点股票 4,379,221,297.22 002124 广发新兴产业混合 141,562,409.73 002125 广发新兴成长混合 266,036,068.39 002128 广发鑫惠混合 1,562,225,920.75 002129 广发鑫利混合 475,446.90 002130 广发鑫隆混合 A 4,670,224.6 002131 广发鑫隆混合 C 2,304,346.92 002132 广发鑫享混合 282,729,890.03 002133 广发鑫益混合 3,857,193,316.05 002134 广发鑫裕混合 504,526,075.44 002135 广发鑫源混合 A 198,977,067.33 002136 广发鑫源混合 C 1,196,735.29 002295 广发稳安保本混合 1,161,804,797.04 002446 广发稳鑫保本混合 914,373,632.28 002622 广发稳裕保本混合 4,036,148,394.66 002624 广发优企精选混合 955,083,018.21 002636 广发集裕债券 A 329,304,934.54 002637 广发集裕债券 C 11,126,769.19 002711 广发集丰债券 A 215,982,842.09 002712 广发集丰债券 C 197,829.8 002713 广发转型升级混合 84,896,156.47 002802 广发东财大数据混合 140,418,831.54 002864 广发安泽回报纯债 A 861,904,473.27 002865 广发安泽回报纯债 C 72,662,804.36 广发中证 500ETF 联接 002903 (LOF)C 873,349,913.42 002925 广发集源债券 A 193,984,985.14 002926 广发集源债券 C 1,136.67 002939 广发创新升级混合 1,700,694,694.71 002941 广发安瑞回报混合 A 428,892,149.72 002942 广发安瑞回报混合 C 35,195.73 002943 广发多因子混合 94,515,601.87 002973 广发能源联接 C 64,102,958.17 002974 广发信息技术联接 C 74,124,136.81 002975 广发原材料联接 C 17,440,663.27 002976 广发主要消费联接 C 23,325,316.46 002977 广发可选消费联接 C 14,988,943.41 002978 广发医药卫生联接 C 94,615,509.15 002979 广发金融地产联接 C 82,794,212.66 002982 广发养老指数 C 35,903,036.24 002984 广发环保指数 C 116,062,490.46 广发沪深 300ETF 联接 002987 C 512,110,919.49 003017 广发军工 ETF 联接 A 99,965,536.32 003035 广发安祥回报混合 A 15,439.36 003036 广发安祥回报混合 C 160,624.69 003037 广发集瑞债券 A 566,342,970.32 003038 广发集瑞债券 C 1,004.69 003039 广发集富纯债 A 70,499,452.52 003040 广发集富纯债 C 101,935.40 003178 广发景盛纯债 52,649,209.58 003223 广发景丰纯债 4,113,587,370.11 003350 广发鑫盛混合 86,705,887.08 广发中债 7-10 年国开债 003376 指数 A 353,192,993.96 广发中债 7-10 年国开债 003377 指数 C 250,427,318.76 广发汇平一年定期债券 003743 A 62,810,266.97  广发汇平一年定期债券 003744 C 2,107,268.02 003745 广发多元新兴股票 142,118,993.17 003746 广发汇瑞一年定开债券 5,563,086,582.91 003765 广发创业板 ETF 联接 A 127,840,510.94 003766 广发创业板 ETF 联接 C 153,116,692.93 003819 广发景华纯债 761,001,718.18 004020 广发景祥纯债 4,249,789,248.40 广发汇富一年定期债券 004021 A 403,986,392.46 广发汇富一年定期债券 004022 C 1,024.81 004023 广发量化稳健混合 27,611,951.63 004027 广发景源纯债 A 10,499,455,782.63 004028 广发景源纯债 C 32,337.07 004119 广发创新驱动混合 292,145,715.77 广发汇安 18 个月定期债 004386 券A 517,532,144.37 004387 广发汇安 18 个月定期债 38,518.82  券C 广发全指工业 ETF 联接 004593 A 10,606,822.52 004750 广发鑫和混合 A 532,997,491.17 004751 广发鑫和混合 C 462,792.20 广发中证传媒 ETF 联接 004752 A 156,621,310.54 广发中证传媒 ETF 联接 004753 C 27,498,529.02 广发汇祥一年定期债券 004754 A 610,259,333.93 广发汇祥一年定期债券 004755 C 11,235,622.89 004851 广发医疗保健股票 737,876,037.80 004852 广发价值回报混合 A 82,390,604.78 004853 广发价值回报混合 C 26,811,159.42 004854 广发全指汽车 A 18,876,343.75 004855 广发全指汽车 C 13,613,273.06 004856 广发中证全指建筑材料 13,763,513.89  A 广发中证全指建筑材料 004857 C 22,194,063.07 004995 广发品牌消费股票 52,653,738.67 广发恒生中型股指数 004996 (LOF)C 24,575,088.28 004997 广发高端制造股票 45,337,208.36 广发中证全指家用电器 005063 指数 A 49,116,561.77 广发中证全指家用电器 005064 指数 C 31,750,846.11 广发中证基建工程指数 005223 A 72,567,359.39 广发中证基建工程指数 005224 C 58,799,849.07 005225 广发量化多因子混合 57,871,390.66 005233 广发睿毅领先混合 116,219,767.97 广发汇吉 3 个月定期开 005234 放债券 1,028,090,933.53  广发中证 10 年期国开债 005285 C 94,601,819.36 005310 广发电子信息传媒股票 47,181,465.52 005402 广发资源优选股票 113,064,412.11 005598 广发中小盘精选 722,732,288.14 广发中债 1-3 年农发债 005623 指数 4,041,636,079.27 广发中债 1-3 年农发债 005624 指数 102,030.94 005644 广发沪港深龙头混合 6,307,758,537.55 005647 广发汇佳定期开放债券 1,025,642,922.03 广发全指工业 ETF 联接 005692 C 73,047.28 005693 广发军工 ETF 联接 C 22,944,932.07 005745 广发汇康定期开放债券 2,026,509,030.96 005777 广发科技动力股票 2,562,654,513.99 广发汇元纯债定期开放 005778 债券 2,028,960,248.64 005803 广发中证京津冀 ETF 联 14,448,062.29  接 广发中证京津冀 ETF 联 005804 接 4,764,420.43 广发汇誉 3 个月定期开 005917 放债券 1,010,389,945.22 广发沪深 300 指数增强 006020 A 92,610,708.67 广发沪深 300 指数增强 006021 C 58,125,569.61 159907 广发中小 300ETF 211,008,145.53 159936 广发可选消费 ETF 287,501,711.61 159938 广发医药卫生 ETF 1,273,198,996.88 159939 广发信息技术 ETF 365,698,129.74 159940 广发金融地产 ETF 188,536,791.51 广发中证全指原材料 159944 ETF 54,315,823.98 159945 广发中证全指能源 ETF 135,445,066.31 广发中证全指主要消费 159946 ETF 55,397,223.13 159952 广发创业板 ETF 699,636,957.91 159953 广发全指工业 ETF 25,011,450.99 162703 广发小盘 2,476,959,230.66 广发中证 500ETF 联接 162711 (LOF)A 1,062,067,854.13 162712 广发聚利债券 655,584,736.58 162714 广发深证 100 82,319,445.47 162715 广发聚源债券 A 836,756,018.21 162716 广发聚源债券 C 2,629,590.05 162717 广发睿吉定增混合 132,533,755.56 162718 广发鑫瑞混合 210,403,037.42 270001 广发聚富 1,634,960,917.42 270002 广发稳健 4,313,217,107.12 270005 广发聚丰 5,984,916,114.63 270006 广发策略优选 3,115,661,000.55 270007 广发大盘 2,219,029,624.64 270008 广发核心精选 990,537,668.15 270009 广发强债 791,195,808.40  广发沪深 300ETF 联接 270010 A 1,045,644,702.90 270021 广发聚瑞 955,985,910.04 270022 广发内需增长 283,425,663.43 270025 广发行业领先 A 级 2,819,942,447.44 270026 广发深圳 300ETF 联接 193,539,627.90 270028 广发制造业精选 480,282,753.72 270029 广发聚财信用债 A 822,489,649.06 270030 广发聚财信用债 B 220,498,879.56 270041 广发消费品精选 882,753,335.89 270043 广发理财年年红 2,515,651,707.97 270044 广发双债添利 A 939,713,937.26 270045 广发双债添利 C 20,757,554.06 270048 广发纯债债券 A 1,156,352,280.30 270049 广发纯债债券 C 299,713,340.88 270050 广发新经济混合 481,651,861.99 广发中证 10 年期国开债 501106 A 12,778,173.29 501303 广发恒生中型股指数 60,761,609.63  (LOF)A 502056 广发医疗分级 176,964,764.68 510360 广发沪深 300ETF 1,479,478,547.77 510510 广发中证 500ETF 2,214,516,608.43 广发上证 10 年期国债 511290 ETF 53,630,010.68 512580 广发中证环保 ETF 806,062,763.09 512680 广发中证军工 ETF 242,583,410.08 512780 广发中证京津冀 ETF 126,219,009.71 512980 广发中证传媒 ETF 449,476,329.58 960001 广发行业领先 H 级 3,449,021.17 2、 货币市场基金 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 广发天天红货 000389 币A 8,382,431,538.37 广发天天红货 002183 币B 12,029,172,727.14 广发天天利货 000475 币A 917,840,065.90  广发天天利货 000476 币B 3,196,696,746.50 广发天天利货 001134 币E 27,954,229,301.25 广发钱袋子货 000509 币A 14,580,726,790.29 广发钱袋子货 004796 币E 2,793,509,583.67 广发活期宝货 000748 币A 2,878,990,231.76 广发活期宝货 003281 币B 20,989,812,251.35 广发货币基金 270004 A级 3,566,943,659.97 广发货币基金 270014 B级 22,240,661,174.96 广发货币基金 511920 E级 60,697,800 广发货币基金 005092 C级 40,163,744.70  广发添利货币 511950 ETF A 级 51,302,850.12 广发添利货币 005107 ETF B 级 3,772,092.27 519858 广发宝 A 302,801,362.91 519859 广发宝 B 167,757,880.65 3、 短期理财基金 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 广发理财 000037 7天A 426,591,415.16 广发理财 000038 7天B 25,786,945,350.21 广发理财 270046 30 天 A 级 3,323,174,772.59 广发理财 270047 30 天 B 级 65,228,393,732.71 特此公告 广发基金管理有限公司 2018 年 6 月 30 日