广发全球精选股票型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告 2025 年 3 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年四月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2基金产品概况 基金简称 广发全球精选股票(QDII) 基金主代码 270023 交易代码 270023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 8 月 18 日 报告期末基金份额总额 2,655,865,510.96 份 通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理， 投资目标 有效分散基金的投资组合风险，实现基金资产的持 续、稳健增值。 本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而 投资策略 上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建， 注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证 券市场走势的综合分析，并强调公司品质与成长性 的结合，由此确定基金资产在国家与地区间的区域 配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的 投资比例，并通过自下而上的个股精选，挖掘定价 合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投 资，并有效控制下行风险。 业绩比较基准 60%×人民币计价的 MSCI 全球指数（MSCI World Index）+40%×人民币计价的恒生指数。 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、 风险收益特征 债券基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 The Northern Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国北美信托银行 下属分级基金的基金简称 广发全球精选 广发全球精选 广发全球精选 股票（QDII）A 股票（QDII）C 股票（QDII）F 下属分级基金的交易代码 270023 021277 023402 报告期末下属分级基金的 2,233,629,741.9 412,425,318.91 9,810,450.08 份 份额总额 7 份 份 注：广发全球精选股票(QDII)含人民币份额（份额代码：270023）及美元现汇份额（份额代码：000906），交易代码仅列示人民币份额代码。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日) 广发全球精 广发全球精 广发全球精 选股票 选股票 选股票 （QDII）A （QDII）C （QDII）F 1.本期已实现收益 -44,465,401.2 -5,074,142.18 -117,120.59 4 2.本期利润 -656,741,014. -123,910,863. -1,820,145.03 36 97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2910 -0.3800 -0.3803 4.期末基金资产净值 8,142,336,825 1,495,476,231 35,744,692.94 .51 .38 5.期末基金份额净值 3.6453 3.6261 3.6435 注：（1）本基金自2025年2月18日起增设F类份额，至披露时点不满一季度。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发全球精选股票（QDII）A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -7.22% 1.23% 4.47% 0.89% -11.69% 0.34% 月 过去六个 -1.18% 1.16% 4.91% 0.81% -6.09% 0.35% 月 过去一年 2.11% 1.24% 20.55% 0.83% -18.44% 0.41% 过去三年 51.45% 1.51% 31.36% 0.90% 20.09% 0.61% 过去五年 129.26% 1.71% 55.65% 0.93% 73.61% 0.78% 自基金合 同生效起 383.64% 1.35% 109.03% 0.94% 274.61% 0.41% 至今 2、广发全球精选股票（QDII）C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 -7.38% 1.23% 4.47% 0.89% -11.85% 0.34% 月 过去六个 -1.46% 1.16% 4.91% 0.81% -6.37% 0.35% 月 自基金合 同生效起 6.37% 1.25% 24.71% 0.83% -18.34% 0.42% 至今 3、广发全球精选股票（QDII）F： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 自基金合 同生效起 -11.10% 1.38% -3.14% 0.97% -7.96% 0.41% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 广发全球精选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010 年 8 月 18 日至 2025 年 3 月 31 日） 1、广发全球精选股票（QDII）A： 2、广发全球精选股票（QDII）C： 3、广发全球精选股票（QDII）F： 注：（1）本基金自 2025 年 2 月 18 日起增设 F 类份额。 （2）自 2020 年 7 月 23 日起，本基金的业绩比较基准由“60%×MSCI 全球指 数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”变更为“60%×人民币计价的 MSCI 全球指 数（MSCI World Index）+40%×人民币计价的恒生指数”。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金的基金经理；广发 李耀柱先生，中国籍， 沪港深新起点股票型证 理学硕士，持有中国证 券投资基金的基金经理； 券投资基金业从业证 广发港股通成长精选股 书。曾任广发基金管理 李耀 票型证券投资基金的基 2021- - 14.7 有限公司中央交易部股 柱 金经理；广发全球科技三 04-07 年 票交易员、 国际业务部 个月定期开放混合型证 研究员、基金经理助理、 券投资基金（QDII）的基 国际业务部总经理助 金经理；广发沪港深价值 理、国际业务部副总经 成长混合型证券投资基 理、广发亚太中高收益 金的基金经理；广发沪港 债券型证券投资基金基 深行业龙头混合型证券 金经理(自 2016 年 8 月 投资基金的基金经理；广 23 日至 2017 年 11 月 9 发沪港深新机遇股票型 日)、广发标普全球农业 证券投资基金的基金经 指数证券投资基金基金 理；广发沪港深价值精选 经理(自 2016 年 8 月 23 混合型证券投资基金的 日至2018年9月20日)、 基金经理；广发聚优灵活 广发美国房地产指数证 配置混合型证券投资基 券投资基金基金经理 金的基金经理；国际业务 (自 2016 年 8 月 23 日至 部总经理 2018 年 9 月 20 日)、广 发全球医疗保健指数证 券投资基金基金经理 (自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广 发纳斯达克生物科技指 数型发起式证券投资基 金基金经理(自2016年8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发港股通恒生 综合中型股指数证券投 资基金(LOF)基金经理 (自 2017 年 9 月 21 日至 2018 年 10 月 16 日)、广 发纳斯达克 100 指数证 券投资基金基金经理 (自 2016 年 8 月 23 日至 2019 年 4 月 12 日)、广 发道琼斯美国石油开发 与生产指数证券投资基 金(QDII-LOF)基金经理 (自 2017 年 3 月 10 日至 2019 年 4 月 12 日)、广 发纳斯达克 100 交易型 开放式指数证券投资基 金基金经理(自 2015 年 12 月 17 日至 2020 年 2 月 14 日)、广发消费升 级股票型证券投资基金 基金经理(自 2019 年 5 月 27 日至 2020 年 7 月 31 日)、广发恒生中国企 业精明指数型发起式证 券投资基金(QDII)基金 经理(自 2019 年 3 月 7 日至2020年8月10日)、 广发港股通优质增长混 合型证券投资基金基金 经理(自 2019 年 5 月 6 日至2020年8月10日)、 广发海外多元配置证券 投资基金(QDII)基金经 理(自 2018 年 2 月 8 日 至 2020 年 11 月 27 日)、 广发高股息优享混合型 证券投资基金基金经理 (自 2020 年 1 月 20 日至 2021 年 2 月 1 日)、广发 中小盘精选混合型证券 投资基金基金经理(自 2020年2月14日至2022 年 9 月 26 日)、广发瑞 福精选混合型证券投资 基金基金经理(自 2020 年 11 月 10 日至 2022 年 9 月 26 日)、广发科技动 力股票型证券投资基金 基金经理(自 2018 年 5 月31日至2025年1月3 日)、广发亚太中高收益 债券型证券投资基金基 金经理(自 2022 年 11 月 24 日至 2025 年 1 月 3 日)。 注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日， “离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任 职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾 2025 年一季度，在特朗普 1 月 20 日上台后，伴随着关税担忧的逐步加 深，海外市场对关税和政策不确定性的忧虑也逐步走高，市场大幅下修美国经济的预期，经济下行的风险有所升高。而欧洲经济预期则由于欧盟和德国大幅增加财政支出而出现明显上修，虽然欧洲经济的结构性问题依然存在，但扩大财政的确可以让欧洲经济受益。今年以来，中国经济预期出现明显上修，一方面是由于DeepSeek 的出现，使得中国的科技产业得到重估；另一方面民营企业家座谈会的召开、促消费政策的陆续出台等，也进一步提振国内经济发展的信心，经济向 上预期明显提升。 本季度我们继续对科技仓位做出调整，减持部分估值相对较高的科技公司，但仍维持对人工智能行业的较大配置。一方面，本季度 DeepSeek 人工智能系列模型的推出代表着人工智能行业的价值链出现重塑，规模定律也由预训练转到后训练，这会导致算力芯片、云计算、SaaS 软件等部分公司的估值出现一定的波动。同时，我们认为中国企业在人工智能等科技方面的突破会让中国资产的估值持续提升，未来仍然充满机会，所以增持了中国互联网、智能硬件等行业，这些行业未来在人工智能应用上有较大的机会。另一方面，进入 2025 年，全球宏观环境的复杂化增加了单一市场的波动，通过全球化配置来降低组合波动是未来组合管理的一个非常重要的思路，我们通过增持中国资产和欧洲的公司来抵抗单一市场风险。中国和欧洲都在采取积极的财政政策，对其上市公司会有积极的影响。此外，为了保持组合的稳定性，我们仍持有一定比例的全球高分红股票，随着未来全球市场波动增加，高分红的配置会让整体组合有一定的抗风险能力。 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-7.22%，C 类基金份额净值 增长率为-7.38%，同期业绩比较基准收益率为 4.47%；本报告期内，本基金 F 类基金份额净值增长率为-11.10%，同期业绩比较基准收益率为-3.14%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(人民币元) 例(%) 1 权益投资 7,903,722,576.36 79.64 其中：普通股 7,273,670,506.42 73.29 存托凭证 630,052,069.94 6.35 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 6,071,633.52 0.06 3 固定收益投资 49,774,684.93 0.50 其中：债券 49,774,684.93 0.50 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付金 7 合计 1,787,280,218.03 18.01 8 其他资产 177,147,573.80 1.79 9 合计 9,923,996,686.64 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为1,089,358,512.49元，占基金资产净值比例11.26%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 瑞士 40,165,132.55 0.42 德国 63,940,861.74 0.66 中国 215,202,783.50 2.22 法国 586,140,484.50 6.06 中国香港 1,098,855,908.79 11.36 美国 5,899,417,405.28 60.98 合计 7,903,722,576.36 81.70 注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 128,787,239.74 1.33 原材料 45,456,396.64 0.47 工业 600,457,125.72 6.21 非日常生活消费品 1,653,873,779.01 17.10 日常消费品 560,603,966.16 5.80 医疗保健 175,135,654.68 1.81 金融 349,763,443.21 3.62 信息技术 2,700,051,319.43 27.91 通讯业务 1,265,808,541.80 13.09 公用事业 423,785,109.97 4.38 房地产 - - 合计 7,903,722,576.36 81.70 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 所 占基 属 在 金资 公司名 国 公允价值 序 公司名称 证券代 证 数量 产净 称（中 家 （人民币 号 （英文） 文） 码 券 （股） 值比 （ 元） 市 例 地 （％） 场 区) 纳 斯 Meta平 达 Meta 台股份 META 克 美 122,124. 505,254,753. 1 Platforms 有限公 US 证 国 00 14 5.22 Inc 司 券 交 易 所 2 Apple Inc 苹果公 AAPL 纳 美 304,859. 486,095,714. 5.02 司 US 斯 国 00 04 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 NVIDIA NVDA 克 美 623,970. 485,432,009. 3 Corp 英伟达 US 证 国 00 98 5.02 券 交 易 所 纳 斯 达 Amazon.co 亚马逊 AMZN 克 美 342,143. 467,273,020. 4 m Inc 公司 US 证 国 00 12 4.83 券 交 易 所 巴 黎 空中客 AIR 证 法 326,225. 414,000,871. 5 Airbus SE 车有限 FP 券 国 00 86 4.28 公司 交 易 所 纳 斯 达 Microsoft MSFT 克 美 148,469. 400,068,204. 6 Corp 微软 US 证 国 00 59 4.14 券 交 易 所 Philip 菲利普 纽 美 268,315. 305,716,953. 7 Morris 莫里斯 PM US 约 国 00 49 3.16 International 国际集 证 Inc 团公司 券 交 易 所 香 中 Tencent 腾讯控 700 港 国 567,300. 260,190,165. 8 Holdings Ltd 股有限 HK 交 香 00 13 2.69 公司 易 港 所 纽 Taiwan 台湾积 约 Semiconduct 体电路 TSM 证 美 192,821. 229,761,878. 9 or 制造股 US 券 国 00 57 2.38 Manufacturi 份有限 交 ng Co Ltd 公司 易 所 纳 斯 达 GOOG 克 美 204,757. 229,624,775. US 证 国 00 73 2.37 券 交 易 1 Alphabet Inc Alphab 所 0 et 公司 纳 斯 达 GOOG 克 美 L US 证 国 31.00 34,411.14 0.00 券 交 易 所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 债券信用等级 公允价值(人民币元) （％） A+至 A- - - BBB+至 BBB- - - BB+至 BB- - - B+至 B- - - CCC+至 CCC- - - 未评级 49,774,684.93 0.51 合计 49,774,684.93 0.51 注：本基金债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，其中境内债券取自境内第三方评级机构的债项评级。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 净值比例 (％) 282580003. 25 平安人 1 IB 寿永续债 50,000,000 49,774,684.93 0.51 01 注：（1）债券代码为ISIN码或当地市场代码。 （2）数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 衍生品类 公允价值 占基金资产 序号 衍生品名称 别 (人民币元) 净值比例（%） 1 股指期货 S&P500 EMINI FUT 0.00 0.00 Jun25 2 股指期货 FTSE CHINAA50 0.00 0.00 Apr25 3 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI 0.00 0.00 Jun25 4 股指期货 HSTECH Futures Apr25 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的 期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Jun25 买入持仓量380手，合约市值人民币770,556,623.71元，公允价值变动人民币10,133,541.96元；FTSE CHINAA50Apr25 买入持仓量1675手，合约市值人民币160,271,831.67元，公允价值变动人民币-592,309.17元；NASDAQ 100 E-MINI Jun25 买入持仓量33手，合约市值人民币92,094,154.20元，公允价值变动人民币-3,167,883.22元；HSTECH FuturesApr25 买入持仓量222手，合约市值人民币55,414,436.33元，公允价值变动人民币-2,654,220.58元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基 基 金资 公允价值 序 金 运作 产净 基金名称 管理人 （人民币 号 类 方式 值比 元） 型 例 (%) KraneShares Artificial 股 交易 Krane Funds 1 Intelligence and 票 型开 Advisors 6,071,633.52 0.06 Technology ETF 型 放式 LLC 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，谷歌、苹果在报告编制日前一年内曾受到欧盟的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 81,398,333.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 5,622,241.19 4 应收利息 - 5 应收申购款 90,126,998.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 177,147,573.80 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 广发全球精 广发全球精 广发全球精 项目 选股票 选股票 选股票 （QDII）A （QDII）C （QDII）F 报告期期初基金份额总额 2,104,679,69 103,953,764. - 5.02 44 报告期期间基金总申购份额 669,623,575. 546,165,632. 10,427,787.6 45 34 3 减：报告期期间基金总赎回份额 540,673,528. 237,694,077. 617,337.55 50 87 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份额总额 2,233,629,74 412,425,318. 9,810,450.08 1.97 91 注：（1）广发全球精选股票型证券投资基金自2025年2月18日起增设F类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。 （2）本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经 与基金托管人协商一致，本基金管理人自 2025 年 2 月 6 日起，调低本基金的管 理费率及托管费率，并对基金合同有关条款进行修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告》。 2、为了更好地满足投资者的投资需求，本基金管理人经与基金托管人协商 一致，自 2025 年 2 月 18 日起，在本基金现有份额的基础上增设 F 类人民币基金 份额（基金份额代码：023402），原各类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》进行了相应修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发全球精选股票型证券投资基金新增 F 类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告》。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件 2.《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 9.2 存放地点 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二五年四月二十一日