广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资伊利股份(600887)非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司") 旗下广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小 盘成长股票型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发内需增长 灵活配置混合型证券投资基金参与了内蒙古伊利实业集团股份有限公司(伊利股 份,代码:600887)非公开发行股票的认购。内蒙古伊利实业集团股份有限公司 已于2013年1月12日发布了《伊利股份非公开发行股票发行结果暨股本变动公 告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股 票的相关信息公告如下: 总成本占基 账面价值占基 认购数量 总成本 股票限 基金名称 金资产净值 账面价值(元) 金资产净值比 (万股) (元) 售期 比例 例广发聚丰股票型证券 2000 370,200,000.00 1.92% 370,800,000.00 1.92% 12 个月 投资基金广发策略优选混合型 500 92,550,000.00 1.03% 92,700,000.00 1.03% 12 个月 证券投资基金广发小盘成长股票型 500 92,550,000.00 1.10% 92,700,000.00 1.10% 12 个月 证券投资基金广发大盘成长混合型 500 92,550,000.00 1.35% 92,700,000.00 1.35% 12 个月 证券投资基金广发内需增长灵活配 置混合型证券投资基 200 37,020,000.00 1.13% 37,080,000.00 1.13% 12 个月 金 注:基金资产净值、账面价值为 2013 年 1 月 14 日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2013年1 月 16日