广发增强债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年一月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发增强债券 基金主代码 270009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 3 月 27 日 报告期末基金份额总额 2,509,617,593.81 份 在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追 投资目标 求基金资产长期稳健的增值。 本基金通过利率预测、收益曲线预测、债券类属配 置、信用策略和套利机会挖掘构建固定收益类资产 投资策略 投资组合；本基金主要从上市公司基本面、估值水 平、市场环境三方面选择新股申购参与标的、参与 规模和退出时机。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 本基金为债券型基金，具有低风险，低预期收益的 风险收益特征 特征，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 广发增强债券 A 广发增强债券 C 称 下属分级基金的交易代 013997 270009 码 报告期末下属分级基金 1,910,609,386.67 份 599,008,207.14 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日) 广发增强债券 A 广发增强债券 C 1.本期已实现收益 8,641,035.20 2,917,820.91 2.本期利润 2,455,568.92 -899,328.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0013 -0.0012 4.期末基金资产净值 2,093,116,830.84 759,554,107.16 5.期末基金份额净值 1.0955 1.2680 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发增强债券 A： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.18% 0.08% 1.44% 0.05% -1.26% 0.03% 月 过去六个 0.45% 0.07% 2.19% 0.06% -1.74% 0.01% 月 过去一年 3.16% 0.07% 5.23% 0.05% -2.07% 0.02% 自基金合 同生效起 5.75% 0.07% 10.66% 0.06% -4.91% 0.01% 至今 2、广发增强债券 C： 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 0.09% 0.08% 1.44% 0.05% -1.35% 0.03% 月 过去六个 0.29% 0.07% 2.19% 0.06% -1.90% 0.01% 月 过去一年 2.86% 0.07% 5.23% 0.05% -2.37% 0.02% 过去三年 9.31% 0.07% 15.05% 0.06% -5.74% 0.01% 过去五年 16.03% 0.07% 24.43% 0.07% -8.40% 0.00% 自基金合 同生效起 108.15% 0.15% 105.92% 0.10% 2.23% 0.05% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发增强债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008 年 3 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日) 1、广发增强债券 A： 2、广发增强债券 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 张芊女士，经济学和工商管理 双硕士，持有中国证券投资基 金业从业证书。曾任中国银河 本基金的基金经 证券研究中心研究员，中国人 理；广发聚鑫债券 保资产管理有限公司高级研 型证券投资基金的 究员、投资主管，工银瑞信基 基金经理；广发集 金管理有限公司研究员，长盛 丰债券型证券投资 基金管理有限公司投资经理， 基金的基金经理； 广发基金管理有限公司固定 广发汇利一年定期 收益部总经理、广发聚盛灵活 开放债券型发起式 配置混合型证券投资基金基 证券投资基金的基 金经理(自 2015 年 11 月 23 日 金经理；广发招享 至 2016 年 12 月 8 日)、广发 混合型证券投资基 安宏回报灵活配置混合型证 金的基金经理；广 券投资基金基金经理(自 2015 发聚荣一年持有期 年12月30日至2017 年2月6 混合型证券投资基 2021- 日)、广发安富回报灵活配置 张芊 金的基金经理；广 04-08 - 23 年 混合型证券投资基金基金经 发安悦回报灵活配 理(自 2015 年 12 月 29 日至 置混合型证券投资 2018 年 1 月 6 日)、广发集安 基金的基金经理； 债券型证券投资基金基金经 广发恒昌一年持有 理(自2017年1月20日至2018 期混合型证券投资 年 10 月 9 日)、广发集鑫债券 基金的基金经理； 型证券投资基金基金经理(自 广发安享灵活配置 2015 年 12 月 25 日至 2018 年 混合型证券投资基 12 月 20 日)、广发集丰债券型 金的基金经理；公 证券投资基金基金经理(自 司副总经理、固定 2016 年 11 月 1 日至 2019 年 1 收益投资总监、固 月 8 日)、广发集源债券型证 定收益管理总部总 券投资基金基金经理(自 2017 经理 年 1 月 20 日至 2019 年 1 月 8 日)、广发集裕债券型证券投 资基金基金经理(自 2016 年 5 月 11 日至 2020 年 10 月 27 日)、广发汇优 66 个月定期开 放债券型证券投资基金基金 经理(自 2019 年 12 月 5 日至 2021 年 1 月 27 日)、广发纯债 债券型证券投资基金基金经 理(自 2012 年 12 月 14 日至 2021 年 3 月 12 日)、广发鑫裕 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理(自 2016 年 3 月 1 日至 2021 年 4 月 14 日)、广 发安盈灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(自 2020 年 10 月 27 日至 2021 年 11 月 19 日)。 本基金的基金经 理；广发汇康定期 开放债券型发起式 证券投资基金的基 金经理；广发景和 中短债债券型证券 投资基金的基金经 理；广发招财短债 方抗先生，经济学硕士，持有 债券型证券投资基 中国证券投资基金业从业证 金的基金经理；广 书。曾任交通银行股份有限公 方抗 发景源纯债债券型 2021- - 14 年 司金融市场部授信管理员，南 证券投资基金的基 09-22 京银行股份有限公司金融市 金经理；广发景阳 场部高级交易员，中银基金管 纯债债券型证券投 理有限公司基金经理助理、基 资基金的基金经 金经理。 理；广发添财 60 天 持有期债券型证券 投资基金的基金经 理；广发景泰债券 型证券投资基金的 基金经理；债券投 资部总经理助理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 19 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年四季度，债市先弱后强，收益率曲线先平后陡，长短端利率表现明显分化。10 月至 12 月中旬，一方面受制于资金面边际收紧，另一方面中短期限利率债供给增加，短端收益率持续上行，但地产销售数据较弱，有效信贷需求不足，制造业 PMI 在10 月份开始回落至荣枯线以下，特别是国债长期限的供给明显少于短期限品种，市场配置需求较强，长端收益率保持窄幅震荡，收益率曲线大幅走平。12 月中旬之后，中 央经济工作会议召开，政策面保持稳定，同时市场对货币政策进一步紧缩的担忧弱化，各期限利率全线下行，收益率曲线再次呈牛陡走势。 报告期内，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。纯债部分，组合以票息策略为主，通过观察收益率曲线和品种利差的变化，积极对持仓券种进行动态调整，在保持组合久期稳定的同时，不断优化持仓资产的结构分布。转债部分，组合及时跟踪市场风险偏好以及转债估值水平变化，在转债绝对价格下跌的过程中，寻找“双低”品种的配置机会，行业选择方面坚持在均衡配置的基础上寻找行业趋势向好的品种积极布局。 展望下季度，海外通胀压力缓解后货币政策有望边际转松，外需出现企稳迹象，与出口相关的制造业部门有望率先回暖。内需方面，财政政策或将持续发力，基建对经济的托底作用将进一步提升。地产政策在需求端放开限制，但地产销售和投资端能否企稳仍需观察。由于地产和城投信用收缩带来的信贷有效需求不足的问题仍在，实际利率有望维持稳中有降的走势。整体看，我们对债券市场整体保持谨慎乐观。基本面或仍将对债券有利，债券收益率大幅上行的空间不大，债市偏强格局可能仍有一定的延续性。但绝对利率水平再次回到 2023 年内较低的位置后，收益率继续下行需要新的催化因素，我们将密切关注基本面和政策面的变化，在调整中把握配置机会。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 0.18%，C 类基金份额净值增长 率为 0.09%，同期业绩比较基准收益率为 1.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 固定收益投资 3,207,824,400.64 99.16 其中：债券 3,207,824,400.64 99.16 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,134,648.61 0.81 7 其他资产 1,101,592.83 0.03 8 合计 3,235,060,642.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 20,104,262.30 0.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,485,758,389.75 52.08 其中：政策性金融债 393,864,304.77 13.81 4 企业债券 684,747,096.99 24.00 5 企业短期融资券 40,370,344.27 1.42 6 中期票据 442,560,276.71 15.51 7 可转债（可交换债） 493,950,321.03 17.32 8 同业存单 - - 9 其他 40,333,709.59 1.41 10 合计 3,207,824,400.64 112.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 2028017 20农业银行永 1,000,000 103,159,934.43 3.62 续债 01 2 2028006 20邮储银行永 800,000 83,200,760.66 2.92 续债 3 1920059 19江苏银行二 700,000 71,509,980.33 2.51 级 4 115618 23 海通 13 600,000 60,554,317.81 2.12 5 2028037 20光大银行永 500,000 52,117,759.56 1.83 续债 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。江苏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 35,077.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,066,515.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,101,592.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 113044 大秦转债 32,336,531.88 1.13 2 110059 浦发转债 32,299,767.12 1.13 3 113063 赛轮转债 18,250,060.65 0.64 4 127086 恒邦转债 15,977,880.10 0.56 5 113056 重银转债 15,389,859.50 0.54 6 110073 国投转债 14,936,113.91 0.52 7 113050 南银转债 14,100,240.96 0.49 8 110079 杭银转债 12,990,894.25 0.46 9 110088 淮 22 转债 12,650,945.21 0.44 10 113059 福莱转债 12,142,223.94 0.43 11 113060 浙 22 转债 11,882,588.70 0.42 12 113045 环旭转债 10,854,927.33 0.38 13 128136 立讯转债 10,660,025.92 0.37 14 123158 宙邦转债 9,730,093.09 0.34 15 127040 国泰转债 9,725,196.99 0.34 16 127066 科利转债 9,370,245.62 0.33 17 132026 G 三峡 EB2 8,854,212.79 0.31 18 123150 九强转债 8,183,479.15 0.29 19 113563 柳药转债 7,325,068.23 0.26 20 113049 长汽转债 6,462,575.34 0.23 21 113662 豪能转债 6,225,121.92 0.22 22 113052 兴业转债 6,114,657.53 0.21 23 127032 苏行转债 5,810,431.51 0.20 24 113655 欧 22 转债 5,790,580.82 0.20 25 128134 鸿路转债 5,521,515.94 0.19 26 127060 湘佳转债 5,453,516.38 0.19 27 110081 闻泰转债 5,298,161.64 0.19 28 127012 招路转债 5,036,279.45 0.18 29 111008 沿浦转债 4,821,911.64 0.17 30 127069 小熊转债 4,785,332.79 0.17 31 127016 鲁泰转债 4,766,181.01 0.17 32 113053 隆 22 转债 4,629,442.19 0.16 33 113055 成银转债 4,620,889.99 0.16 34 123149 通裕转债 4,591,229.52 0.16 35 110090 爱迪转债 4,556,459.78 0.16 36 113051 节能转债 4,552,204.93 0.16 37 123172 漱玉转债 4,290,829.46 0.15 38 118025 奕瑞转债 4,271,714.79 0.15 39 118024 冠宇转债 4,232,046.58 0.15 40 113654 永 02 转债 4,180,802.74 0.15 41 127064 杭氧转债 3,906,570.41 0.14 42 132018 G 三峡 EB1 3,864,065.07 0.14 43 128137 洁美转债 3,794,594.06 0.13 44 111004 明新转债 3,650,733.51 0.13 45 123182 广联转债 3,413,486.51 0.12 46 118013 道通转债 3,377,819.18 0.12 47 118030 睿创转债 3,356,804.79 0.12 48 127041 弘亚转债 3,353,075.34 0.12 49 113505 杭电转债 3,334,780.16 0.12 50 113643 风语转债 3,289,235.07 0.12 51 123082 北陆转债 3,090,575.41 0.11 52 127039 北港转债 3,078,599.45 0.11 53 127073 天赐转债 2,924,989.73 0.10 54 118003 华兴转债 2,719,846.58 0.10 55 113641 华友转债 2,702,249.10 0.09 56 123170 南电转债 2,684,207.57 0.09 57 113054 绿动转债 2,610,044.52 0.09 58 127083 山路转债 2,607,101.37 0.09 59 127072 博实转债 2,602,013.70 0.09 60 110070 凌钢转债 2,575,876.50 0.09 61 110075 南航转债 2,400,135.34 0.08 62 127084 柳工转 2 2,399,574.78 0.08 63 118015 芯海转债 2,397,832.33 0.08 64 123161 强联转债 2,334,197.26 0.08 65 113043 财通转债 2,229,564.38 0.08 66 123119 康泰转 2 2,110,546.85 0.07 67 123183 海顺转债 2,087,657.29 0.07 68 111007 永和转债 2,048,317.81 0.07 69 123195 蓝晓转 02 2,039,125.60 0.07 70 113024 核建转债 1,936,634.78 0.07 71 113656 嘉诚转债 1,772,654.38 0.06 72 111010 立昂转债 1,705,321.64 0.06 73 123178 花园转债 1,703,368.77 0.06 74 113021 中信转债 1,683,827.26 0.06 75 128035 大族转债 1,453,202.24 0.05 76 123194 百洋转债 1,390,022.74 0.05 77 123190 道氏转 02 1,241,111.97 0.04 78 113619 世运转债 1,234,283.56 0.04 79 113605 大参转债 1,103,634.25 0.04 80 110089 兴发转债 1,061,606.85 0.04 81 128133 奇正转债 971,616.44 0.03 82 128131 崇达转 2 876,090.96 0.03 83 123115 捷捷转债 867,069.59 0.03 84 127052 西子转债 752,132.74 0.03 85 128141 旺能转债 736,675.89 0.03 86 127074 麦米转 2 704,855.57 0.02 87 128123 国光转债 603,397.26 0.02 88 127070 大中转债 585,800.68 0.02 89 110082 宏发转债 569,445.07 0.02 90 123192 科思转债 561,491.73 0.02 91 123124 晶瑞转 2 548,004.93 0.02 92 110087 天业转债 511,791.64 0.02 93 118023 广大转债 286,623.47 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发增强债券A 广发增强债券C 报告期期初基金份额总额 1,781,553,627.69 898,853,813.78 报告期期间基金总申购份额 420,881,407.81 48,405,195.04 减：报告期期间基金总赎回份额 291,825,648.83 348,250,801.68 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,910,609,386.67 599,008,207.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占 超过20%的时间 份额 份额 额 比 区间 20231001-2023 781,3 781,323,512 机构 1 1231 23,51 - - .45 31.13% 2.45 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发增强债券型证券投资基金设立的文件； 2.《广发增强债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发增强债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件和营业执照 7.基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二四年一月十九日