广发增强债券型证券投资基金分红公告
2021-09-24
广发增强债券
广发增强债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2021年9月24日 1 公告基本信息 基金名称 广发增强债券型证券投资基金 基金简称 广发增强债券 基金主代码 270009 基金合同生效日 年 月 日 2008 3 27 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发 公告依据 增强债券型证券投资基金基金合同》、《广发增强债券型 证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 年 月 日 2021 9 17 基准日基金份额 1.259 净值(单位:元) 基准日基金可供 分配利润(单位: 56,080,221.90 元) 截止收益分配基准日的相关指标 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 11,216,044.38 应分配金额 (单 位:元) 本次分红方案(单位:元 份基金份额) /10 0.500 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度的第 次分红 2021 1 注:《广发增强债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为10次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 年 月 日 20219 27 除息日 现金红利发放日 年 月 日 20219 29 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持 分红对象 有人 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额 红利再投资相关事项的说明 将以 年 月 日的基金份额净值为计算基准确定。 2021 9 27 年 月 日起投资者可以查询。 2021 9 29 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收 税收相关事项的说明 益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份 额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方 式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年9月27日)最后一次选择的分红方式为准。请 投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828或020-83936999确认分红方式是否 正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后 (含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况, 可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本 公司客户服务电话:95105828或020-83936999咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年9月24日