广发稳健增长开放式证券投资基金(广发稳健增长混合A)基 金产品资料概要更新 编制日期:2021年6月25日 送出日期:2021年6月30日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 270002 基金简称 广发稳健增长混合 基金代码 270002(前端) 270012(后端) 下属基金简称 广发稳健增长混合A 下属基金代码 270002 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2004-07-26 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2014-12-08 基金经理 傅友兴 金经理的日期 证券从业日期 2002-02-01 本基金合同生效后的存续期内,有效基金份额持有人数量连续20个工作日达不到 100人,或连续20个工作日本基金资产净值低于5000万元人民币,基金管理人 其他 应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。 存续期内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工 作日基金资产净值低于5000万元人民币,基金管理人有权依法终止本基金,并报 中国证监会备案。法律、法规或证券监管部门另有规定的,从其规定。 注:本基金自2020年5月20日起增设C类份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长,寻求基金资产稳健 增长。 本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象主要大盘绩优企业和规模适中、 管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司。债券投资包 投资范围 括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债和可转债等。基于对宏观 经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究,以稳健投资的原则 在股票、债券、现金之间进行资产配置。为降低投资风险,股票投资上限为65%, 下限为30%。 主要投资策略 具体包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 注:详见《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2021-03-31 2.43% 其他资产 2.79% 银行存款和结算 备付金合计 7.83% 买入返售金融资 产 37.96% 固定收益投资 48.98% 权益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2020-12-31 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 -21.21% 5.70% 12.63% 0.09% 49.52% 0.55% 20.61% -7.78% 31.19% 27.62% 业绩基准收益率 -15.86% 6.31% -2.76% 32.75% 6.99% -6.33% 13.66% -14.34% 24.81% 18.88% 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费 备注 /持有期限(N) 率 M < 100万元 1.50% 非特定客户 100万元≤ M < 500万元 0.90% 非特定客户 500万元≤ M < 1,000万元 0.30% 非特定客户 申购费(前收费) M ≥ 1,000万元 1000元/笔 非特定客户 M < 100万元 0.00% 特定客户 100万元≤ M < 500万元 0.00% 特定客户 500万元≤ M < 1,000万元 0.00% 特定客户 M ≥ 1,000万元 0元/笔 特定客户 N < 1年 1.80%1年≤ N < 2年 1.50%申购费(后收费) 2年≤ N < 3年 1.20% 3年≤ N < 4年 0.90% 4年≤ N < 5年 0.50% N ≥ 5年 0.00% N < 7日 1.50% 赎回费 7日≤ N < 365日 0.50% 1年≤ N < 2年 0.30% N ≥ 2年 - 注:1、本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资 产; 2、特定客户通过直销中心申购本基金时,方适用上述特定客户申购费率。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律 师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 其他费用 基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支 的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险 (1)本基金为混合型基金,股票投资上限为65%,下限为30%,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 (2)基金合同自动终止风险 本基金合同存续期内,本基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人有权宣布本基金合同终止,并报中国证监会备案。 2、投资科创板股票的风险 3、开放式基金的共有风险 (1)市场风险;(2)管理风险;(3)职业道德风险;(4)流动性风险;(5)合规性风险等。 4、其他风险(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。 如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。 五、其他资料查询方式 以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828或020-83936999] (1)《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》 (2)《广发稳健增长开放式证券投资基金托管协议》 (3)《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书》 (4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 (5)基金份额净值 (6)基金销售机构及联系方式 (7)其他重要资料