景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城大中华股票型证券投资基金2012年度最后一个市场交易日基金资产净值和份额净值的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于景顺长城大中华股票型证券投资基金2012年度最后一个市场交易日基金 资产净值和份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就景顺长城大中华股票型证券投资基金2012年度最后一个市场交易日(2012年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 2012年度最后一个市场交易日(2012年12月31日) 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 景顺长城大中华股票型证券投资基金 景顺长城大中华股票(QDII) 262001 51,605,948.02 1.134 1.134 以上数值均已经基金托管银行复核,特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二○一三年一月五日