景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城稳定收益债券型证券 投资基金增设F类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部 分条款的公告 为了更好满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,景顺长城基金管理有限公司决定自2024年11月4日起对景顺长城稳定收益债券型证券投资基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设F类基金份额,同时对《基金合同》和《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行了相应的修改。具体事宜如下: 1、基金份额类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的,称为A类;不收取认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类和F类。A类、C类和F类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 A类、C类基金份额的基金代码保持不变,分别为261001和261101。另增设F类基金份额的基金代码,基金代码为022534。 2、F类基金份额的费率结构 F类基金份额不收取申购费,收取销售服务费0.01%/年,持有期限小于7天(不含7天)收取赎回费1.50%,持有期限7天及以上不收取赎回费,并将收取的赎回费全额计入基金财产。 通过其他销售机构网点或本基金管理人直销中心申购本基金F类份额,每个账户首次申购最低金额为1,000元人民币,追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。 3、投资管理 本基金将对A类、C类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 基金管理人分别公布A类、C类和F类基金份额的基金份额净值。 5、表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C类和F类基金份额拥有平等的投票权。 6、其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设F类基金份额的相关内容进行了修改。这些修改属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2024年11月4日起生效。 本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件,以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二四年十一月二日 附件一: 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同修改对照表 修改章节 修改前 修改后 新增: (五)基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致 力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺按照法律 法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息,包 一、前言 括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买 景顺长城基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投 资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及 其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将 遵守上述承诺进行处理。 (六)基金份额类别设置 (六)基金份额类别设置 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不 三、基金的基 将基金份额分为不同类别。在投资者认购/申购时收取认 同,将基金份额分为不同类别。在投资者认购/申购时收 本情况 购/申购费的,称为A类;不收取认购/申购费,而从本类 取认购/申购费的,称为A类;不收取认购/申购费,而 别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。A类、C类 从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类和F 基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和 类。A类、C类和F类基金份额分别设置代码,分别计算 基金份额累计净值。 和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 修改章节 修改前 修改后 (六)申购份额与赎回金额的计算方式 (六)申购份额与赎回金额的计算方式 本基金将基金份额分为A类份额和C类份额两种。A类份 本基金将基金份额分为A类份额、C类份额和F类份额三 额收取申购费,并对持有期限少于30日的本类别基金份 种。A类份额收取申购费,并对持有期限少于30日的本 额的赎回收取赎回费;C类份额从本类别基金资产中计提 类别基金份额的赎回收取赎回费;C类份额和F类份额从 销售服务费、不收取申购费用。 本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。 1、申购份额的计算方式: 1、申购份额的计算方式: A类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额 A类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额 在扣除申购费用后,以申请当日A类基金份额净值为基 在扣除申购费用后,以申请当日A类基金份额净值为基 准计算,各计算结果按尾数舍去的方法,保留到小数点后 准计算,各计算结果按尾数舍去的方法,保留到小数点 六、基金份额 两位,舍去部分所代表的资产归基金所有。 后两位,舍去部分所代表的资产归基金所有。 的申购、赎回 本基金的A类基金份额申购金额包括申购费用和净申购 本基金的A类基金份额申购金额包括申购费用和净申购 金额。其中, 金额。其中, 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 C类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额, C类、F类基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购 以申请当日C类基金份额净值为基准计算,各计算结果按 金额,以申请当日该类基金份额净值为基准计算,各计 尾数舍去的方法,保留到小数点后两位,舍去部分所代表 算结果按尾数舍去的方法,保留到小数点后两位,舍去 的资产归基金所有。 部分所代表的资产归基金所有。 本基金的C类基金份额申购时不收取申购费用,申购金 本基金的C类、F类基金份额申购时不收取申购费用, 修改章节 修改前 修改后 额即为净申购金额。 申购金额即为净申购金额。 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 2、基金赎回金额的计算 2、基金赎回金额的计算 A类及C类基金份额赎回金额为按实际确认的有效赎回 A类、C类及F类基金份额赎回金额为按实际确认的有 份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回金额为赎 效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,净赎回 回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入 金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按 的方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金 照四舍五入的方法,保留小数点后两位,由此误差产生 资产承担,产生的收益归基金资产所有。 的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。 本基金A类及C类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣 本基金A类、C类及F类基金份额的净赎回金额为赎回 减赎回费用。其中, 金额扣减赎回费用。其中, 赎回金额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回金额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 (七)申购和赎回的费用及其用途 (七)申购和赎回的费用及其用途 本基金A类份额收取申购费,C类份额不收取申购费。即 本基金A类份额收取申购费,C类份额和F类份额不收取 六、基金份额 本节中申购费用仅适用于A类份额。 申购费。即本节中申购费用仅适用于A类份额。 的申购、赎回 1、本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率 1、本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率 最高不超过赎回金额的5%。 最高不超过赎回金额的5%。 2、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,2、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大, 所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额减净申购 所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额减净申 修改章节 修改前 修改后 金额(见前述计算公式)。实际执行的申购费率在招募说 购金额(见前述计算公式)。实际执行的申购费率在招募 明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率 说明书中载明。投资者在一天之内如有多笔申购,适用 按单笔分别计算。 费率按单笔分别计算。 3、本基金的赎回费率按照持有时间划分,A类份额对持 3、本基金的赎回费率按照持有时间划分,A类份额对持 有期限少于30日的基金份额的赎回收取赎回费,对持有 有期限少于30日的基金份额的赎回收取赎回费,对持有 期限大于30日(含30日)的基金份额的赎回不收取赎回 期限大于30日(含30日)的基金份额的赎回不收取赎 费;C类份额对持有期限少于30日的基金份额的赎回收 回费;C类份额对持有期限少于30日的基金份额的赎回 取赎回费,对持有期限大于30日(含30日)的基金份额 收取赎回费,对持有期限大于30日(含30日)的基金 的赎回不收取赎回费,赎回费用等于赎回金额乘以所适用 份额的赎回不收取赎回费;F类份额对持有期限少于7日 的赎回费率(见前述计算公式)。实际执行的赎回费率在 的基金份额的赎回收取赎回费,对持有期限大于7日(含 招募说明书中载明。 7日)的基金份额的赎回不收取赎回费。赎回费用等于赎 回金额乘以所适用的赎回费率(见前述计算公式)。实际 执行的赎回费率在招募说明书中载明。 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合 三、基金托管 的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作 同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投 人对基金管 进行监督。主要包括以下方面: 资运作进行监督。主要包括以下方面: 理人的业务 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。本基金投资 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。本基金投资 监督和核查 于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市 于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上 交易的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、可转 市交易的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、 换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回 可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债 修改章节 修改前 修改后 购、A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会 券回购、A股股票(包括创业板及其它经中国证监会核准 核准上市的股票)以及经中国证监会批准的允许基金投资 上市的股票)以及经中国证监会批准的允许基金投资的 的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基 其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基 金不主动从二级市场买入权益类资产,仅限于参与和持有 金不主动从二级市场买入权益类资产,仅限于参与和持 一级市场新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及 有一级市场新股申购、增发、可转债转股、所持股票配 派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分 售及派发、权证行权所形成的股票,以及所持股票派发 离债券分离所形成的权证等其它所有非直接从二级市场 和可分离债券分离所形成的权证等其它所有非直接从二 获得的权益资产。基金管理人应将拟投资的股票库、债券 级市场获得的权益资产。基金管理人应将拟投资的股票 库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理 库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。 人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予 基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的 以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述 具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托 投资范围对基金的投资进行监督; 管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… …… 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费 十一、基金费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额 用 的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率 的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率 计提。计算方法如下: 计提,F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金资 H=E×年销售服务费费率÷当年天数 产净值的0.01%年费率计提。 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 某一类别基金份额的销售服务费计算方法如下: 修改章节 修改前 修改后 E为C类基金份额前一日基金资产净值 H=E×该类基金份额年销售服务费费率÷当年天数 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日 E为该类基金份额前一日基金资产净值 内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额 托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工 持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 的列支情况作专项说明。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额 持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费 用的列支情况作专项说明。 附件二: 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金托管协议修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作 的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作 进行监督。主要包括以下方面: 进行监督。主要包括以下方面: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。本基金投资于 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。本基金投资于 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交 易的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、可转换 易的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、可转换 三、基金托管 债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、 人对基金管 A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准 A股股票(包括创业板及其它经中国证监会核准上市的股 理人的业务 上市的股票)以及经中国证监会批准的允许基金投资的其 票)以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工 监督和核查 他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不 具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不主动从二 主动从二级市场买入权益类资产,仅限于参与和持有一级 级市场买入权益类资产,仅限于参与和持有一级市场新股 市场新股申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、申购、增发、可转债转股、所持股票配售及派发、权证行 权证行权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券 权所形成的股票,以及所持股票派发和可分离债券分离所 分离所形成的权证等其它所有非直接从二级市场获得的权 形成的权证等其它所有非直接从二级市场获得的权益资 益资产。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投 产。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品 资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根 种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实 据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和 际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整, 修改章节 修改前 修改后 调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围 并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金 对基金的投资进行监督; 的投资进行监督; (三)基金销售服务费 (三)基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计 提。计算方法如下: 提,F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金资产净 H=E×年销售服务费费率÷当年天数 值的0.01%年费率计提。 十一、基金费 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 某一类别基金份额的销售服务费计算方法如下: 用 E为C类基金份额前一日基金资产净值 H=E×该类基金份额年销售服务费费率÷当年天数 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日 E为该类基金份额前一日基金资产净值 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托 管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。