关于调低景顺长城稳定收益债券型证券投资基金管理费率并修改基金合同的公告根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同的约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年10月22日起,对本基金的管理费率进行调整,具体调整内容如下: 根据《景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同》 “第九部分 基金份额持有人大会”、“第十八部分 基金费用与税收”以及“第二十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的相关规定:调低基金管理费、基金托管费的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会。 经本公司和本基金托管人中国银行共同协商,一致同意将基金合同 “第十八部分 基金费用与税收”的“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“ 1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。” 修改为: “1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.40%年费率计提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。” 上述基金费率的调整,自2014年10月22日起生效。 重要提示: 1、上述修改为遵照法律法规和中国证监会的相关规定所作出的修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会表决。 2、本基金管理人将在其网站上公布经修改后的景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同及托管协议。投资者可通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心或网站咨询有关详情。 景顺长城基金管理有限公司客户服务电话:400-8888-606 景顺长城基金管理有限公司网站:www.igwfmc.com 特此公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 景顺长城基金管理有限公司 二○一四年十月二十一日 关于景顺长城基金管理有限公司 旗下基金持有的长期停牌股票恢复采用收盘价估值的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号)的相关规定,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下基金持有的长期停牌股票采用“指数收益法”进行估值(详见本公司相关公告)。 经与托管行协商一致,自2014年10月20日起,本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票正海磁材(证券代码:300224)、恢复使用估值日其所在证券交易所的收盘价估值。 特此公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 景顺长城基金管理有限公司 二〇一四年十月二十一日