景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2013 年 6 月 30 日基金资产净值和份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,景顺长城基金管理有限公司就旗下 20 只开放式基金 2013 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民 币元): 基金份额 基金份额 基金名称 简称 代码 基金资产净值 净值 累计净值景顺长城景系列开放式 证券投资基金之景顺长 景顺长城优选 260101 4,586,926,304.62 1.3267 3.2674 城优选股票证券投资基 股票金景顺长城景系列开放式 证券投资基金之景顺长 景顺长城动力 260103 4,028,155,185.83 0.6477 2.9377 城动力平衡证券投资基 平衡混合金 景顺长城内需增长开放 景顺长城内需 260104 3,322,249,906.88 3.553 5.309 式证券投资基金 增长股票 景顺长城鼎益股票型证 景顺长城鼎益 162605(前端)/ 4,907,998,286.48 0.954 3.054 券投资基金(LOF) 股票(LOF) 162606(后端) 景顺长城资源垄断股票 景顺长城资源 162607 6,003,557,920.74 0.699 2.710 型证券投资基金(LOF) 垄断股票(LOF) 景顺长城新兴成长股票 景顺长城新兴 260108 2,145,309,526.35 0.701 2.061 型证券投资基金 成长股票 景顺长城内需增长贰号 景顺长城内需 260109 5,091,950,597.97 1.185 2.511 股票型证券投资基金 贰号股票 景顺长城精选蓝筹股票 景顺长城精选 260110 8,294,083,884.81 0.755 0.755 型证券投资基金 蓝筹股票 景顺长城公司治理股票 景顺长城公司 260111 185,847,609.43 1.019 1.367 型证券投资基金 治理股票 景顺长城能源基建股票 景顺长城能源 260112 1,781,387,216.50 1.025 1.040 型证券投资基金 基建股票 景顺长城中小盘股票型 景顺长城中小 260115 885,875,215.49 0.957 0.957 证券投资基金 盘股票 景顺长城核心竞争力股 景顺长城核心 260116 1,661,896,612.84 1.315 1.465 票型证券投资基金 竞争力股票 景顺长城稳定收益债券 景顺长城稳定 261001 19,214,638.26 1.044 1.054 型证券投资基金 A 类 收益债券 A 景顺长城稳定收益债券 景顺长城稳定 261101 32,330,006.33 1.035 1.045 型证券投资基金 C 类 收益债券 C 景顺长城优信增利债券 景顺长城优信 261002 61,964,489.47 1.077 1.087 型证券投资基金 A 类 增利债券 A 类 景顺长城优信增利债券 景顺长城优信 261102 19,031,259.40 1.071 1.081 型证券投资基金 C 类 增利债券 C 类上证 180 等权重交易型开 景顺长城上证 放式指数证券投资基金 510420 143,601,779.82 0.879 0.879 180 等权重 ETF(ETF) 景顺长城上证 180 等权重 景顺长城上证 交易型开放式指数证券 180 等权重 ETF 263001 44,349,768.42 0.913 0.913 投资基金联接基金 联接 景顺长城支柱产业股票 景顺长城支柱 260117 73,394,649.76 1.076 1.076 型证券投资基金 产业股票 景顺长城品质投资股票 景顺长城品质 000020 892,531,528.79 1.024 1.024 型证券投资基金 投资股票景顺长城沪深 300 等权重 景顺长城沪深 交易型开放式指数证券 159924 447,556,372.61 0.860 0.860 300 等权重 ETF投资基金 截至 2013 年 6 月 30 日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券 投资基金 A(简称:景顺长城货币 A,基金代码:260102)的资产净值为 129,379,372.65 元; 当日每万份基金净收益为 0.9273 元;7 日年化收益率为 3.153% (按月结转)。 截至 2013 年 6 月 30 日,景顺长城景系列开放式证券投资基金之景顺长城货币市场证券 投资基金 B(简称:景顺长城货币 B,基金代码:260202)的资产净值为 382,285,864.53 元; 当日每万份基金净收益为 0.9930 元;7 日年化收益率为 3.403%(按月结转)。 以上数值均已经基金托管银行复核,特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二○一三年七月一日