景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金投资海南航空(股票代码:600221)非公开发行股票的公告 景顺长城基金管理有限公司 关于旗下基金投资海南航空(股票代码:600221) 非公开发行股票的公告 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下基金投资海南航空股份有限公司(股票简称:海南航空,股票代码:600221)非公开发行股票的有关情况公告如下: 本公司旗下的景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110)参与了海南航空非公开发行股票的认购。截至2012年8月15日,上述基金持有本次非公开发行股票情况如下: 基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 1060 4314.20 1.98% 4314.20 1.98% 12个月 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 1080 4395.60 2.14% 4395.60 2.14% 12个月 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 2010 8180.70 2.03% 8180.70 2.03% 12个月 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 3750 15262.50 1.92% 15262.50 1.92% 12个月 投资者可登录本公司网站(www.invescogreatwall.com),或拨打客户服务电话400-8888-606、0755-82370688咨询相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二○一二年八月十七日